erp--月末处理业务操作使如返用手册 1.0.docVIP

ERP月末处理业务操作说明 一、生成下月客户余额 1 二、生成下月折扣数据 1 三、成品回机成本核算 2 四、原料回机料入库 2 五、核对本月出入库数据 3 六、盘点表录入 3 七、短途运费分摊 4 八、核算当月原料库存成本 5 九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护 5 十、计算本月产品成本 6 十一、分摊系数维护 6 十二、核算本月库存商品成本 6 十三、期间结帐 7 十四、附：成本分摊计算方法 7 一、生成下月客户余额 供应链（农业）-管理会计-客商余额-客商余额计算，点菜单中的‘计算客商余额表’，选择期间，点‘计算’，点‘是’。如不计算，则在开票时，票面上无法显示客商余额。 二、生成下月折扣数据 供应链（农业）-销售管理-折扣管理-折扣期间计算，操作如下： 第1步、生成下月数据：本月销售结帐后，点击菜单中的生成下月数据按钮，系统会将本月所有客户未使用完的折扣自动结转到下个月份，如不点击，营销部则无法开下月提货单。 第2步、试算：与销售部沟通，确认折扣政策录入无误后，点击菜单中“试算”按钮，系统自动根据本月销量与折扣政策计算出本月的折扣来，并显示到“本月试算折扣”列中，可通过复制的方式把表中数据复制到EXCEL表中进行核对。 第3步、启用：如对试算的结果核对无误后，可点菜单中的启用按钮，系统自动将计算出来的数据结转到下月。启用后，该月折扣便无法再次计算，无法修改。 当在启用后，又发现错误，可通过使用‘临时折扣单’进行调整。 三、成品回机成本核算 管理会计-存货核算-回机料核算，点菜单中的‘查询’，系统自动带出当月出库类型为回机出库类的产品，数据查询后，点‘修改’，系统自动带出产品的期初成本数据，对于无法取得成本数据的产品，由操作人员录入合适的成本价格。根据汇总的数量和金额，由收货员做原料回机料入库。 核对无误后，可进行下一步---原料回机料入库操作。 四、原料回机料入库 供应链（农业）-采购入库录入-增加—自制，录入‘入库类型（经营采购入库类010101）、仓库、’点‘行操作-增行’，在‘存货编码’中录入‘0111029999回机料’，根据成品回机核算提供的数量，录入‘入库数量’，录入‘入库价格’，保证金额和成本回机核算提供的金额一致。无误后，‘保存’，‘执行--提交’，查看‘审批情况’，通知审批人审批单据。 核对无误后，可进行下一步---出入库数据的核对。 五、核对本月出入库数据 第1步，查询供应链（农业）-报表统计-财务部报表-原料及包装材料资料明细，确认所有相关原辅料及成品都已经维护仓库。 第2步，进入供应链（农业）-库存管理（采购入库、五金入库、材料出库、五金出库、成品入库、成品出库、材料调拨单）中查看所有单据是否存在自由态、提交态、审批进行中的单据。如有，对于不需要的单据进行删除，需要的单据审批通过。 第3步，进入供应链（农业）-库存管理-材料出库单录入，点‘增加-成品入库单’，点‘确定’，查看结果中有无生产计划单，如有则通知相关人员进行出库，并审批通过。 核对无误后，可进行下一步---盘点表的录入。 六、盘点表录入 第1步，查询报表：供应链（农业）-报表统计-财务部报表-原料及包装材料资料明细，确认所有相关原辅料及成品都已经维护仓库。如未维护仓库，在做盘点时，可能会无法带该物料，或者手动维护的成品无法带出库存数量。 第2步，盘点录入：供应链 农业 -库存管理-盘点单-原辅料的盘点表使用‘原料盘点单录入’，产成品的盘点表使用‘成品盘点单录入’，点‘增加-自制单据’，选择‘盘点仓库’，点菜单中的‘生成明细’，系统自动带出该仓库下的存货及当前库存数量，录入‘盘点数量’，‘盘点差额’系统自动生成，无误后，‘保存，执行-提交-审批’。原料的盘点表，需要根据不同的仓库分别生成。 审批通过后，原料盘点单中的差额，系统自动生成一张‘材料出库单’进行库存的调整。成品盘点表的差额系统不做处理。由人工进行处理。 第3步，核对数据：查询供应链（农业）-报表统计-生产部报表-原料进耗存日报表和成品产销存日报表，核对期未数据是否与盘点数据一致，核对无误后，可进行下一步---短途运费分摊操作 七、短途运费分摊 供应链（农业）-管理会计-应收应付-付款单-运费分摊单录入-增加-自制，录入‘付款类型、付款方式、付款帐户、往来单位、本次付款金额’，点菜单中的‘行操作-增加’，在新增行中录入‘物料编码、购入数量、运费金额’，该物料为需要承担运费的原料，并根据购入数量的多少来分摊运费金额，无误后，点‘保存，执行-提交-审批’。此处的运费仅指需要公司单独支付给方向运输公司的短途运费，如火车站到公司的这块运费，不包含代客户垫付的司机运费。 核对无误后，可进行下一步---核算当月原料库存成本操作 八、核算当月原料库存成本 管理会计-存货核算-存货期未