2公司物资管理制度v1.0.doc

公司物资管理制度 目录 一、 日常管理 3 二、 采购管理 3 三、 回用物资入库管理 3 四、 物资出库管理 4 五、 物资借用管理 4 六、 内部领用管理 5 七、 附件－流程 5 采购入库流程 5 回用物资入库流程 5 出库流程 5 物资借用流程 5 内部领用流程 6 八、 附件－表单 6 工程物资计划清单 6 采购订单 6 入库单 6 出库单 6 发货单 6 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 日常管理 物资部必须合理设置物资和产品的明细账簿和台账。 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。 各部门必须根椐工程计划或实际需要及库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，物资部必须要按月编制报表。 采购管理 工程项目部根据项目需求，填写工程物资计划清单并向物资部提出采购请求，项目主管必须在工程物资计划清单上签字确认。 物资部审核工程物资计划清单无误后向供货商提交订单采购物资，采购物资前应先盘查库存物资是否满足项目要求。 采购物资应先办理物资入库手续。入库时物资部负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知相关人员改正，否则拒绝入库。 仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，入库单一式两联，一联物资部，一联财务部。 附件：采购入库流程、工程物资计划清单、采购订单、入库单 回用物资入库管理 回用物资是指工程项目完工后尚未使用或剩余的物资。回用物资由项目组填写回用物资清单，项目主管必须在回用物资清单上签字确认。 回用物资由工程项目部协同物资部负责质量鉴定。 质量鉴定后项目组负责将回用物资送交仓库入库，合格物资按正常物资管理，不良品应作明显标识并与正常物资隔离摆放。 物资部应核对并清点回用物资，与回用物资清单核对无误后办理入库手续，填写回用物资入库单。 项目部应在工程中积极处理回用物资，以免造成回用物资的呆滞、积压 物资部负责编制、报送回用物资月统计报表。 附件：回用物资入库流程、回用物资清单、 物资出库管理 物资部根据工程项目部提交的工程物资计划清单进行备货，安排发货车辆，保证货物及时送达客户。 物资部根据审核无误的工程物资计划清单，才可办理物资出库手续。出库时应特别关注回用物资的再利用。 仓库根据核对无误的工程物资计划清单生成发货单并打印，发货单一式三联，一联物资部、一联财务部、一联客户。发货单由项目负责人送达客户签收后交业务会计核销。 物资出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 附件：物资出库流程、出库单、发货单 物资借用管理 物资或工具借出时必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还，借出物资的遗失、损耗或报废由借用人员负责，借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新。 物资部对借用物资应建立借用台帐，并定期统计各部门各人员的借用清单。 借用人离职，必须经物资部审查后才可放行。 附件：物资借用流程 内部领用管理 内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。 日常办公用品及办公设备的采购及管理由行政部门协同物资部负责。 日常办公用品及办公设备的一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 每月末行政部协同物资部编制各部门本月领用的日常办公用品及办公设备 汇总表，并与库存进行核对。 附件：内部领用流程 附件－流程 采购入库流程 回用物资入库流程 出库流程 物资借用流程 内部领用流程 附件－表单 工程物资计划清单 采购订单 入库单 出库单 发货单 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括(ABC ) A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表