公司各部门衔接程制度.docVIP

**公司各部门衔接流程规定 制度编号：HKZD701-2011 为规范**公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高**公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。 一、生产任务来源 1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务，下发到各部门经理； 2、综合办安排生产计划，向生产部、供销部和财务下达生产指令；安排研发计划，向技术部、供销部和财务下达研发任务指令； 3、生产部根据综合部下达的生产指令，由生产经理从综合办领取相关技术资料，制定采购计划，填写《采购申请单》，交到供销部进行采购。 二、采购流程 采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下： 1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供销部。供销部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供销经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。 2、《采购申请单》空表放在供销经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。 3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。 4、《采购申请单》应依照以下格式规范填写： 采购申请单 部门：综合部 2011年3月 3日 第（Z1）号 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 办公沙发 三列四人 套 2 3月10日前 批准： 审核： 申请人： 三、原材料入库流程 原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下： 1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。 2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。 3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。 4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。 5、《材料入库凭证》、《材料入库核算单》应依照以下格式规范填写： 材 料 入 库 凭 证 部门：综合部 2011年3 月10日 第 号 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 办公沙发 三列四人 套 2 未超时限 审 核： 质 检： 库 管： 经办人：采购员 材 料 入 库 结 算 单 部门：综合部 2011年3月10 日 第 号 编号 名称 规格 单位 数量 单价 总价 备注 1 办公沙发 三列四人 套 2 2500 5000 合计金额 5000 审 核： 财 务： 经办人：采购员 四、材料出库流程 材料出库手续由班组长负责办理，具体流程如下： 1、班组长拿生产任务单和所需材料明细到库房领料，库管填出库凭证，经班组长及库管签字后出库。出库凭证一式三份，生产、库管、会计各留存一份。 2、如生产任务单和所需材料明细有生产经理签字，则出库凭证无需再审核。出库凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。 3、出库凭证应按以下格式规范填写： 出 库 凭 证 部门：生产部**组 2011年 3月10 日 第 号 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 隔离开关 8SX5130 台 2 审 核： 库 管： 经办人： 五、成品库入库具体流程 成品库入库手续由班组长负责办理，具体流程如下： 1.产品生产完毕经检验合格后，由库管填写成品入库凭证，成品入库凭证一式三份，由库管、质检、生产主管签字后，库管、生产经理及会计各存一份。 2、成品入库手续应在检验合格后两天内办理完毕；凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。 3、成品库入库凭证应按以下格式规范填写： 成 品 入 库 凭 证 部门：生产部**组 年 月 日 第 号 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 馈电开关 KBZ400/1140 台 15 审 核： 质 检： 库 管： 经办人： 六、成品库出库具体流程 成品库出库手续由销售员负责办理，具体流程如下： 1、销售员凭合同或供货协议，由库管填写成品库出库凭证，一式三份，由供销经理、库管、销售员签字，库管留存一份，供销部一份，会计一份。 2、成品库出库凭证中的会计联暂时在库管处留存，每15天交会计一次。 3、成品库出库凭证应按以下格式规范填写： 成 品 出 库 凭 证 部门：供销部 2011年 6 月 11 日 第 号 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 馈电开关 KB