第六部分 财报表分析报告.docVIP

第六部分 财务报表分析报告 6.1投资结构与规模 公司注册资本为270万。股本结构与规模如下： 表6-1 股本结构 股本规模 股本来源 风险投资 团队投资 金额 160万 110万 比例 59.26% 40.74% 股本结构中，团队投资占总股本的40.74%，其余59.26%注册资金作为风险投资，打算引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。 公司成立初期共筹集资金270万.其中风险投资160万,团队投资110万元,短期借款50万 金融机构一年期借款,利率6.00% ,用作流动资金;在公司运营的2,3,4年,我们将在此基础上增加100万至200万短期借款,资金流动状况并达到较合理的资产负债比。 6.2资金来源与运用 资金主要用于设备购置 180万 ，以及初期市场开拓、购买原材料、支付工资、销售与管理费用等 140万 使用明细如下表： 表6-2 资金使用情况表 单位：万 厂房及办公地点租赁 初期市场开拓 购买固定 资产 支付员工 工资 员工培训与管理费用 其他费用 合计 30 20.5 180 58.1 23.7 7.7 320 注：其中人员年工资每年增长8%，研发费用为每年销售额的6%左右。 6.3投资收益与风险分析 6.3.1 基本财务假设 （1）项目期初投资为投资年度年初一次投