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XXXX科技有限公司 工程中心项目部费用报销管理规定 第一节 项目费用开支管理规定 第一条是项目费用开支的第一责任人，项目负责贯彻公司财会制度，并具体实施。第二条 第三条对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两人以上）具体处理。经办人在费用支出后，填报销单附相关票据（粘贴，经办人在发票背面签字），由签字后，到项目财务人员处报销。项目财务人员要认真核对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等是否与实际相符，否则不予报销。 第条项目费用支出要及时办理报销手续，无故5天内不办理报销手续者，每次罚款100元。 第条所有费用的开支，经办人必须取得正规发票小额的零散开支，无法开发票的要开具收据，并加盖收款单位或收款个人的章 第条车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与《车辆》中的相关记录相符合。 第条因进场、退场、休假、公出、转场而产生的差旅费，原则上只核销长途汽车和火车硬卧车票，如超过标准，必须事先经公司批准，否则按正常标准报销。出租汽车票原则上不予报销，如有特殊原因须事先得到批准。只核销起点到终点的车票（正常中转除外），因个人原因而产生的票据不予报销。 第条因特殊情况需乘坐飞机的，应事先报告公司批准，否则按规定报销。 第条 第十条必须事先经批准，并定出标准，开支后填特殊开支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。招待应以节俭为原则，杜绝大吃大喝、铺张浪费。 第十条