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工程 项 目 经 营 分 析 报 告 项目经理： 编制人： 年 月 日 装饰工程预算成本及经营分析报告 工程概况 1.1工程名称： 1.2项目名称： 　1.3工程地点： 　1.4建设单位： 1.5装修设计： 1.6深化设计： 合同分析（插入合同经营策划方案第一部分） NO. 内 容 招、投 标 情 况 经 营 方 案 依 据 1 合同价款 2 结算方式 3 工期 4 综合费率 5 人工单价 6 质量要求 7 工期违约 8 付款比例 9 保修金 10 保函 11 承诺书 12 总包配合费 13 设计费 14 采保费 15 检测费 16 水、电费 17 劳保统筹 18 甲（控）供材 19 少报工作量 20 定额含量调减 21 漏项 22 其他 对上表中有关栏目作说明 　2.1合同总价： 万元（固定总价）； 2.2合同工期： 2.3合同规定的工程款支付： 2.4合同结算方式：固定总价+增加费用 2.5合同奖罚条款： 2.6其他需重点关注内容及合同履约风险分析： 1、（合法施工情况） 2、（材料的质量以及施工质量） 3、（工期的要求） 4、（业主的要求和后续工程情况） 项目预算成本（插入二算对比的有关栏目） 序号 项目名称 单位 数量 投标金额 预估金额 差额 ▍ 清单规定措施项目 1 环境保护费 项 1 2 现场安全文明施工措施费 项 1 3 临时设施费 项 1 4 夜间施工增加费 项 1 5 二次搬运费 项 1 6 大型机械设备进出场及安拆 项 1 7 砼、钢筋砼模板及支架 项 1 8 脚手架费 项 1 9 已完成工程及设备成品保护 项 1 10 施工排水、降水 项 1 11 垂直运输费 项 1 12 室内空气污染测试 项 1 13 检验试验费 项 1 14 赶工措施费 项 1 15 工程按质论价 项 1 16 特殊条件下施工增加费 项 1 ▍ 投标人自行增加措施项目 合计 1 临时设施费用 2 临时设施搭设费用 项 安全防护费用 消防器材 标识标牌 户外广告 临时用电及易耗品 项 8 电缆 9 架空设施 10 临时用水及易耗品 项 11 公司形象标识 项 12 房租水电费 合 计 1 工程定额测定费 2 安全生产监督费 3 建筑管理费 4 劳动保险费 5 其他需要缴纳规费 合计 总计 插入施工成本的有关栏目 一般项目普遍发生费用 预计费用比例 预计费用额 四 管理费用及其他 1 应缴纳规费、办证费 1.63%左右 施工配合费 2～3％ 　 3 设计费或深化设计费 1～3% 　 4 业务费（前期） 0.50% 　 5 后勤保障费 0.20% 　 6 管理人员工资及分摊 1.0％ 　 7 审计咨询费 0.50% 　 8 项目部管理费 1.5%～3% 公司管理费 10%、15%、18% 垫资利息 6% 　 11 税金 小计 五 特殊情况发生费用 预计费用，比例 　 1 业主代办费 2 赞助费 3 样板房 4 加班，过节费 5 储存及搬运费 6 竞赛费用 7 评优，报奖费 8 远征费 小计 0.25 0.3 　 合同金额 预计总成本 　 合计 直接费: 　3.1装饰项目预算成本总额： 3.1-1材料费： 3.1-2人工费： 3.1-3机械费： 间接费 3.2措施费： （包含代扣代缴费用） 3.3规费： 3.4项目部管理费用： 3.5公司总部管理费： 3.6工程垫资费用： 3.7审计费用： 3.8税金： 3.9利润： 项目盈亏分析 1、（从经营费用、工程所处地理位置能否共享公司的资源、是否跨年度工程增加来回路费、工程所处区域位置增加房租和整体消费水平、工期上的延误造成整个工程的成本加大等增加费用逐条分析）。 2、（从投标报价在税金上的考虑、材料不可预见的增长造成工程费用增加的因素举出主要几种材料） 3、（从工艺、工序影响造价方面分析，如饰面部分的基层；木饰面、木门套、固定家具和石材的工厂加工、运输、现场安装；如是固定总价合同就不能安常规考虑等） 4、（从施工难度增加费用，如地面石材铺贴的找平层投标报价和实际现场预估费用；吊顶面的加固的钢架转换层和反支撑、吊顶面积计算方法是投影还是展开面积计算投标报价和实际现场预估费用） 5、（原投标报价图顶面、墙面等未有的预留以及加固都要造成费用增加部分） 6、（由于投标图纸原因造成部分暂估费用，需要在图纸深化上下工夫的，比如电梯客梯轿箱的内部装修；大堂休息厅窗帘、弧型楼梯铁艺栏杆各类投标报价等） 7、（项目盈亏点为甲控材料太多。如石材分包价、织物软包类分包价、演讲厅地面地台分包价，占合同总价 %，致使我司的赢利空间非常小。） 五、项目二次经营预案（插入合同经营策划方案的第二部分） NO. 二次经营内容 招、投 标 情 况 准