用友872应收款管理系统操作提示.docVIP

应收款管理系统 一、知识准备： 系统功能：主要完成经常性的应收业务处理工作。—应收单位款，把这些科目设置为应收款管理系统的受控科目后才能使用应收款款管理系统进行相应的业务处理。 注意：要实现应收款管理系统功能，需要把“应收账款”、“预收账款”、“应收票据”、“其他应收款---应收单位款”科目设置为应收款管理系统的受控科目。把“其他应收款---应收单位款”科目改为客户往来辅助核算 应收款项的收回方式： ①收到债务人的现金或银行存款，②收到债务人商业汇票，③用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项④将一家客户的应收款转到另一家客户中⑤客户的预收款和该客户应收欠款的核销⑴初始设置建立应收管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间、确定各个业务类型的凭证科目。有了这些功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型，进行单据的录入、处理、统计分析并制单，使应收业务管理更符合用户的需要。 ⑵期初余额：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。⑶选项：在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。⑴应收单据处理 应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。如果您同时使用应收款管理系统和销售管理系统，则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。 如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。 ⑵收款单据处理收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。 应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。 ⑶核销处理 指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。 ⑷票据管理 对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。记录票据详细信息记录票据处理情况查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据）⑸坏账处理及账表查询等 第一题：填写其他应收单－审核并制单。 制单后发现其他应收单有错误，如何修改或删除其他应收单？ 第二题：填写销售普通发票（企业取得了收款权利）－填写收款单－审核并制单－核销处理。 第三题：填写销售普通发票，审核并制单。 第四题：填写收款单（收款金额8000，其中5000为应收款，3000为预收款）—审核并制单。 第五题：填写收款单（预收款），审核并制单 第六题：填写收款单－审核并制单－核销处理－预收冲应收的转帐操作－－制单。 第七题：应收冲应收的转帐操作―制单。 第八题：预收冲应收的转帐操作―制单。 第九题：应收冲应付的转帐操作―制单。 第十题：坏账处理－坏账发生―制单。 第十一题：填写收款单（不能审核）－坏账收回－制单。 第十二题：计提坏账准备－制单。