监理续签合同费分析报告.docVIP

江西诚达工程咨 询监理有限公司 诚达监字[2012]报告03号 江西诚达工程咨询监理有限公司 关于巫溪县小水电建设项目《监理服务期延长补充协议》 费用预算分析的报告 致：江西诚达工程咨询监理有限公司 一、工程监理服务基本情况： 2008年4月7日，《监理合同》签字生效并开始履行合同，合同计划工期42个月；2011年10月6日，本合同到期终止。鉴于前期人员配备略显不足，我司本着平等互利原则同意延期至2012年10月30日。 根据2010年4月15日，重庆市发展改革委以渝发改能【2010】351和353号文件对刘家沟水电站项目和东溪河流域水电项目的投资概算批复分别为24593.14万元和41622.15万元，合计项目总投资为人民币66215.29万元（约合7350万欧元，），工程设计概算投资，比监理投标时的投资额2678.3853万欧元大幅度增加超过212.07%（以人民币）。 截止2012年5月30日，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段使用法开署贷款合计2678.3853万（欧元），合同投资额已全部完成，按照签合同时汇率1﹕10.7772为28865.49万元人民币。目前已完成投资占调概后项目总投资的50%强。调整概算后项目总投资较原合同增加约 3.735亿元人民币。 原合同监理实际收费554.728万元人民币，比投标时671.31万元人民币减少116.5816万元人民币。综合计算目前整个工程项目虽然进行了约50%，但大量技术含量高和协调难度大的工作未完成，合同约定的监理服务内容也没有完成。 至今，监理服务期已达52个多月，业主单位与我司仍未就续签监理合同事项达成一致意见。 原监理合同费用计算分析如下： 原监理合同自2008年4月7日止2012年8月30日实际发生用工为688人/月，9月份、10月份预计18人/月，合计706人/月. 2、2012年5月31日至2012年10月31日期间实际为47人/月。 表一：2008年4月7日止2012年5月30日期间现场监理办公费用计算分析表（55个月、706人/月） 名称 名 称 内容 基本工资 办公费 交通差旅 车辆使用维修 生活补助 福利工资 学习培训 企业利润 税金 管理费 总监及代表 1485000 每月 2000 每月 1420 月均 2400 50个月 12.83人/月1590 11人/月 20020 月均 800 监理费总数的7.00% 监理费总数的7.494% 监理费总数的15% 监理工程师 990000 驻地监理员 1347500 小 计 座机电话号码 110000 94600 120000 105848 1087240 44000 388309 415713 832092 合 计 大写：柒佰零贰万零叁佰零贰壹佰贰拾贰万玖仟肆佰壹拾 合同金额（欧元） 序 号 单 位 已支付金额 备 注 名称 （人民币） 监理费 626898 1 江西诚达工程咨询监理有限公司 座机电话号码 　 东溪河水电站项目 座机电话号码 2 昆明集广建筑工程有限公司 1座机电话号码 1座机电话号码 3 成都大禹水电建设有限公司 1座机电话号码 进度款 4 其它 座机电话号码 小计 1座机电话号码 　 刘家沟水电站项目 座机电话号码 1 安徽水利开发股份有限公司 1座机电话号码 进度款 2 三峡水电建筑勘察设计研究院 座机电话号码 3 其它 座机电话号码 小计 1座机电话号码 　 欧元总计 座机电话号码 人民币总计 座机电话号码8 　 说明：截止2012年8月建筑费用已提款累计超过2951.80万欧元 合同金额2678.3853欧元。 由上表计算得知，目前实际完成工程投资已超过合同概算投资的100%，工程形象进度总体上只有50%，不包括Ⅲ标段（已退场），本项目调整后的施工总进度计划东溪河Ⅰ标段暂定为2014年10月底前才基本具备竣工条件；Ⅱ标段2013年6月基本竣工；Ⅲ标段如尽快进行招标工作，同时施工也加快进度2015年10月能竣工。 目前因调整摡算与设计变更等，工程建设费用较招标时大幅增加，在原合同基础上监理服务期限至少要增加30个月以上。业主单位理应按增加概算相同比例增加监理服务费用。 业主拟对续签监理合同费用调整计算方式： 按重庆市发改委“渝发改能【2010】351号文件”和“渝发改能【2010】353号文件”的批复意见，调整后的两个项目的概算投资为66215.29万元（其中调整后的建安工程概算投资48529.02万元），调增概算投资25762.29万元（其中调增建安工程概算投资18529.00万元）。 鉴于发开署贷款项目（刘家沟和东溪河流域梯级水电站）的概算投资变化较大且监理服务期限增加，按照国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格（2007