徐州浩特矿山设有限责任公司(第四界挑战杯初赛版).doc

目 录 1 执行总结 3 1.1 公司摘要 3 1.2 产品及技术简介 3 1.3 市场需求 3 1.4 财务投资 4 1.5 组织人力 4 1.6 生产管理 4 1.7 营销策略 4 1.8 风险退出 5 1.9 创业团队 5 2.产品和技术 6 2.1 技术背景 6 2.2 产品概述 6 2.3 应用领域 8 2.4 竞争优势 8 3．市场分析 12 3.1行业分析 12 3.2我国煤炭行业存在的问题 13 3.3目标市场分析 15 3.4目标市场选择 17 3.5 竞争状况 18 4．公司管理 21 4.1 经营理念 21 4.2 组织与人力资源 21 4.3 管理模式及手段 24 4.4 公司管理思想和管理战略 26 4.5 人力资源管理工作 27 4.6 生产运作流程与劳动力分配 29 4.7物流管理 31 4.8 质量控制 33 5 战略管理 35 5.1 战略目标 35 5.2 使命陈述 35 5.3 SWOT分析 35 5.4战略思路 37 5.5 市场战略 37 6营销策略 39 6.1产品策略 39 6.2定价策略 40 6.3销售渠道 40 6.4促销策略 41 6.5服务策略 42 7 CIS设计 44 7.1 MI设计 44 7.2 BI设计 44 7.3 VI设计 45 8 风险与对策 46 8.1经营风险 46 8.2管理风险 46 8.3财务风险 47 8.4竞争风险 47 8.5技术风险 48 8.6资源及原料风险 48 9 财务分析 49 9.1会计假设 49 9.2全面预算 49 9.3年度报表 52 9.4财务分析 62 10 风险退出 67 1 执行总结 1.1 公司摘要 浩特矿山设备有限责任公司由8名思维活跃、勇于创新的大学生创立，它位于徐州市经济开发区，拥有DWX型单体液压支柱的知识产权。DWX型单体液压支柱是“十五”国家科技成果重点推广项目，受6项国家专利保护，具备国际领先的技术优势，主要用于煤矿开采的顶板支护。公司以为消费者提供质量更优、价格更低、购买和使用更方便的产品为经营理念，成立初期以DWX型单体液压支柱为主打产品。 企业理念:立足矿山机械，发展煤炭机械产业，不断创新，追求卓越。 企业使命:服务于中国煤炭行业，振兴民族产业。 企业精神:开拓进取,不断创新,精细稳妥,团结合作。 服务宗旨:以诚为本,客户至上。 公司目标：在八年内，以生产DWX型单体液压支柱为主，同时不断开发新产品，逐步将公司发展成为国内矿山机械企业的领导者。 1.2 产品及技术简介 近年来，煤矿事故频发，倍受政府和社会的关注。据中国煤炭企业统计年鉴（2003）显示，中国煤矿事故中，顶板事故占所有煤矿事故的比重为49.9%，超过了人们最为关注的瓦斯爆炸事故的占有率（瓦斯占有率为43.8%）。传统的煤矿开采的支护设备很难满足生产过程中的安全需求。中国矿业大学经过近10年的研究，终于开发出了我们的产品：DWX型柱塞式悬浮单体液压支柱。它采用了突破性的柱塞悬浮式原理和工艺设计，使它相对于现有产品有着支撑能力更强，回柱率高，成本低等诸多优势，更重要的是它能更好的满足煤矿开采的安全需求。 1.3 市场需求 煤矿支护设备是煤矿企业使用规模最大、耗费资金最多的消耗性煤机产品。以2003全国在籍单体液压支柱1500万根，年替换率20%计算，其年需求量高达300万根，而仅根据对具有一定生产规模单体液压支柱生产厂家的不完全统计，其年产量达每年150万根以上，销售金额约15亿元人民币。随着一些地方煤矿和中小煤矿的不断升级和改造，我国每年所需的单体液压支柱的数量还在继续增大。 我公司预计5年后拥有15万根的产销量，销售金额将达46080万元。 1.4 财务投资 公司在初期总资产1072.3万，其中 30万为SSS团队自筹资金，300万为技术入股，215万通过银行贷款的方式取得，527.3万为风险投资；这笔资金用于以下几个方面：固定资产投资需要355.3万，流动资产需要417万。流动资产投资大于固定资产投资的局面是由于企业性质决定的，两者间的差距将随着企业规模的扩大而不断攀升。 从预期财政分析来看，我公司第一年主营业务收入为2461.54万元，税前利润为573.12万元；五年后预计总收入达到39384.6万元，税前利润总额达到10577.5万元，资产总额达到7410.95 万元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们的行业性质决定了流动资金占企业资金的水平比较高，而良好的资金运转水平为我们带来了较高的利润回报。 投资回收期为1.79年，5年中内涵报酬率为59%。ROI五年分别为28%，41%，55%，55%，46%。 1.5 组织人力 由于我们的公司在创立期规模不大，业务相对简单，故采用直线制的组织