项目融资教学大纲.docVIP

《项目融资》教学大纲 一、课程基本情况 开课单位：工商管理学院 课程编码：1座机电话号码 总 学 时：48 总 学 分：3 修课方式：选修 考核方式：考试 先修课程：货币银行学，财务管理学 教 材：《项目融资》蒋先玲编著，中国金融出版社 参 考 书：《项目融资》，张极井编著，中信出版社 二、课程的性质、任务与目的 《项目融资》是金融学专业以及工程管理专业一门重要的选修专业课。本课程分别从项目的投资者和贷款人的角度，对国际上通行的项目融资的基本原理、方法、结构和案例作比较系统的阐述和介绍，包括项目融资的基本特征、框架结构及其适用范围；项目融资的组织及融资各方的关系；项目的投资结构及其对项目融资安排的影响；主要项目融资模式；项目融资的资金安排；项目融资的担保和风险管理；项目融资案例分析。重点在于项目融资的基本特点、几种主要项目融资模式的基本操作方法以及项目融资的担保和风险管理。 通过对《项目融资》的学习使学生系统了解项目融资的基本特征、框架结构及其适用范围；掌握不同项目投资结构对项目融资安排的影响；熟悉几种主要项目融资模式的基本操作方法；懂得为项目设计安排出一个合适的、具有竞争性的，并且能够实现项目投资者以及与项目开发有直接或间接利益关系的各方参与者目标要求的融资计划；能够有效地将项目的风险与投资各方的风险在一定程度上加以分离。 三、课程内容、基本要求与学时分配 （一）项目融资概论（4课时） 1．掌握项目融资的概念、基本特征和基本功能；了解项目融资产生、发展的原因 2．了解项目融资与传统融资的区别 3．掌握项目融资的框架结构 4．掌握项目融资的各个阶段及参与者 5．理解项目融资成功的条件 （二）项目的投资结构（6课时） 1．了解项目投资结构设计的主要因素 2．掌握四种最基本的项目投资结构——公司型合资结构、合伙制结构、非公司型结构以及信托基金机构 3．理解投资结构对项目融资安排的影响 （三）项目的可行性分析（4课时） 1.了解项目的前期开发协议 2.掌握项目融资的商业环境研究 3.掌握项目的经济可行性研究 4.了解项目的技术可行性研究、项目的环境可行性、可融资性分析 （四）项目融资的风险分析与评价了解项目风险对项目融资的影响项目建设的进展阶段项目风险的表现形式项目风险的可控制性项目风险贴现率的CAPM模型项目的NPV敏感性分析项目融资中的风险评价指标项目债务覆盖率资源收益覆盖率项目债务承受比率有限追索风险分担成本降低完全融资近远期融资相结合表外融资融资结构最优化投资者贷款银行和市场直接安排融资结构特征和优缺点投资者项目公司融资设施使用协议融资生产支付融资杠杆租赁融资模式BOT模式? 1．了解项目资金的合理使用结构；了解税务安排对融资成本的影响 2．掌握股本资金与准股本资金 3．理解债务资金结构的影响因素；掌握债务资金的筹措方式 4．掌握国际辛迪加银团贷款；理解租赁融资 （七）项目担保（4课时） 1．了解担保的概念、种类及在项目融资中的主要作用 2．理解项目担保人角色 3．掌握项目融资的风险范围商业风险、政治风险、金融风险担保类型直接担保间接担保、或有担保、意向性担保信用担保形式主要物权担保其他担保方式项目环境风险管理的基本工具掉期期权期货和远期制定和实施风险管理方案和计划项目融资文件项目融资文件的作用了解项目融资文件的基本分类方法特许权协议、融资协议等文件的主要内容我国第一个国家正式批准的BOT试点项目 平时成绩（作业和考勤）（20%） +期末考试卷面成绩（80%） 该课成绩 六、其他说明 本课程课内外学时比为2：1，课外作业不少于三次。 教学大纲撰写人：董入芳 教研室主任：陈立新 教学院长 主任 ：李玲 工商管理学院投资教研室