03002集中财调研问卷.docVIP

集中财务管理系统 调研问卷 编写人 赵斐 项目编号 UF_NC_JY 项目名称 均瑶集团 文档编号 UF_NC_JY_03_002 项目经理 曾虎 时间 2003年11月 目 录 1：企业基本状况调研 3 1-1：企业概况 3 1－2：组织结构 3 2：企业基本信息调研 5 2－1：基础数据信息 5 2－2：基本档案信息 5 2－3：用户权限管理 6 2－4模板管理 6 2－5审批流程管理 6 2－6预警信息管理 6 3：财务业务调研 7 3－1：财务会计基本信息 7 3－2：内部往来管理调研 8 3－3：费用管理调研 8 3－4：固定资产管理调研 9 3－6：低值易耗品管理调研 9 3－7：应收款管理 10 3－8：应付款管理 11 5：月末结帐处理调研 13 5－1：损益处理 13 5－2：结帐处理 13 6：财务报表和报告 14 7：预算管理调研 15 7－1：预算编制管理 15 7－2：预算计划的报送管理 15 7－3：预算计划的控制管理 15 7－4：预算计划的帐表管理 15 8：筹资与投资管理 16 8－1：筹资管理 16 8－2：投资管理 16 8－3：内部资金管理情况 16 9：审计及其他业务调研 17 10：专项管理调研 18 10－1：系统使用管理 18 10－2：帐表管理 18 1：企业基本状况调研 1-1：企业概况 企业规模、历史及其行业地位 企业规模（人员、营业收入、利润、上缴税金等）、企业发展历史、企业在行业中的地位、企业下一步经营管理目标 企业高层关注点 企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？ 为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？ 高层主管对企业管理现状看法如何？有需要加强或调整的地方是哪些？ 企业是否进行全面计划及预算管理，请提供预算的制定流程。对计划及预算如何执行及考核？控制是否严格？ 1－2：组织结构 集团内部组织结构图（请按隶属关系编制） 集团内部组织结构 企业组织结构、各节点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能。下一步是否涉及到做结构调整。 集团财务核算体系 财务岗位有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 总公司与各分公司的财务往来关系 （参见内部往来管理） 企业信息化管理情况 企业哪些部门和环节使用了计算机进行业务处理，目前使用状况如何，使用那些软件？ 企业网络应用的环境、硬件基础设备的情况是怎样的？ 企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网络平台及系统软件、运行环境、网络架构等方面的要求？ 对本企业网络建设的近期或中期计划或规划。 2：企业基本信息调研 2－1：基础数据信息 币种信息 整个中国银联有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？ 会计核算本位币是那一个币种，各单位是否一致？ 会计年度及会计期间 各单位的会计年度（日历）和会计期间如何设置？ 是否使用会计调整期？ 公司目录信息 请提供并确认进行独立会计核算的单位层次、架构、上下级核算单位关系。 2－2：基本档案信息 各会计核算单位的组织机构 请提供并确认单位的职能机构名称、上下级关系及其机构属性。 人员信息 人员类别信息情况，总公司至分公司的人员类别是否统一？ 人员档案信息：人员档案及其基本信息（姓名、编号） 客户和供应商信息 地区分类信息 客户和供应商档案信息 项目信息 项目类型信息 项目档案信息 结算信息 开户银行信息； 帐户档案信息；请提供内部和外部帐户档案信息 结算方式信息； 2－3：用户权限管理 用户管理 请提供每个财务的姓名及其所在单位的名称； 请提供可以跨单位处理财务业务、审批及其查询财务业务数据的人员名单及其业务处理范围。 用户权限分配 请提供每个财务岗位书面的岗位职责描述。（可以详细到功能菜单和按钮级） 2－4模板管理 单据类型管理 请提供需要定制的单据类型：如收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、借款单等等； 单据格式管理 提供各种单据类型的详细单据格式 2－5审批流程管理 审批流涉及的单据 提供需要进行审批流程管理的单据； 每种单据审批过程种涉及的单位和人员； 如果某个审批人不在公司由谁代理审批请注明代理人姓名。 2－6预警信息管理 预警项目管理 有那些项目需要进行预警管理？ 预警条件管理 每个预警项目的预警条件是什么？ 3：财务业务调研 3－1：财务会计基本信息 会计科目 现状： 各单位会计科目的编码规则如何制定？是否全公司统一？ 是否有会计科目需在整个中国银联进行统一的要求？ 请提供要求统一的会计核算科目表及其明细核算要求？（会计科目报表格式我们会另行提供）