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主要财务及盈利预测编制基础 6.1资金结构与规模 公司总投资规模为35万元，全部以货币投资。公司注册资本总额为20万元，全部由中心成员出资。股本结构和规模如下: 表6-1股本结构和规模表 单位：万元 来源 规模 风险投资 自主投资 金额 8 12 比例 40% 60% 图6-1 股本结构和规模饼状图 6.2资金来源与运用 公司启动资金15万元。主要用于设备购置等费用开办支出;建设期间还外借资金约5万元，为金融机构5年期借款，主要用于临时周转费用。 表6-2资金使用作业表 项目名称 投资期间：第一年 金额 单位：元 合计 单位：元 固定资产 电脑等办公用具 5000 45000 灭火器、沙袋、野战装备等训练用具 40000 经营期各种付现的成本费用（不包括折旧） 场地租金 40000 42000 广告费 2000 总计 87000 6.3营业现金流量分析 表6-3期间费用表 单位：元 年度费用 一 二 销售费用 广告费 2000 3000 网站建设 898 其他 560 4164 合计 2560 (8062 管理费用 房租 40000 40000 办公费用 600 1500 水电话费 5000 5000 折旧费 9000 9000 合计 (54600