《项目融资》补调整资料.docVIP

一、单选、 1,定金担保通常把它看作是（ ）担保。 A 人 b 物 c 财 d法 2.信托基金是一种（ ）的集合投资方式。 A 委托代理、利益分成 B 权利义务相匹配、利益风险共承担 C 独立核算、自负盈亏 D利益共享、风险共担 3.以“销售协议”为基础的关键是融资结构应包括购买协议。特别是具有（ ）性质的购买协议。 A 产品支付 B 无论使用与否均需付款 C 无论提货与否均需付款 D特许经营权 4.杠杆租赁模式的融资结构，法律关系和（ ）比较复杂 A 计提折旧 B 操作管理 C 租金计算 D税务处理 5.希望实现（ ）融资的原因主要是项目主办人不愿意因为项目的债务而增加自身的负责比率。 A 资产负债表 B 资产负债表外 C 现金流量表 D利润表 6.出售-经营-移交的模式的缩写是（ ） A BTO B SOT C TOT D BOO 7.项目融资的核心就是获得一定数量的（ ）的贷款。 A 有限追索 B 无限追索 C 有限追索或无追索 D 无追索 8.允许持有人在一定时间内以一定的价格向举债公司换取该公司发行的其他证券的公司债券叫做（ ） A 可转换债券 B 普通 股票 C 优先股 D内部股 9.项目主办人常常喜欢用（ ）代替股权资金。 A 高级债务资金 B 次级债务资金 C 优先股 D股权证书。 10.哪家银行负责组织银团，起草文件，与借款人谈判等，所以要额外收取（ ）。 A 代理费 B 承销费 C 牵头费 D承担费 二、多选 1，d物的担保包括（ ） A 抵押担保 b 保险担保 c 质押担保 d留置担保 2，根据标的物的性质，抵押担保可分为（ ）和财团担保。 A 权利担保 b动产担保 c 不动产担保 d 浮动担保 3，转让性质的担保是指（ ） A 担保权转移 b 债权转让担保 c 股权转让担保 d留置担保 4，BOT模式对政府行为来说有以下好处（ ） A 利用私人资金 B 转移项目风险 C 学习先进技术和管理经验 D提供优质产品和服务 三、判断 1,抵押担保又被称为所有权担保。（ ） 2，抵押担保是物之实态控制型担保，物之权属并不转移。（ ） 3，“提货与付款”条款合同相当于保证书。（ ） 4，对政府而言，采用BOT模式的目的是获得基础设置本身。（ ） 四、名词解释 资信增级—— 杠杆租赁： “产品支付”担保融资： 六、案例分析 1.关于建立一条穿越英吉利海峡连接英国和法国的计划： 由英国和法国两大建筑公司分别建立了CT和GFM公司以合伙人的形式组成了CTG-FM 组成了欧洲隧道公司;该项目是个BOOT项目融资模式.欧洲隧道项目所有权结构是一个双重跨国联合体结构。两家公司是分别注册的。Eurotunnel PLC注册地在英国，而Eurotunnel S.A注册地在法国，联合起来称为： Eurotunnel Gennera Limited（本文称欧洲隧道公司）。融资的其它费用之后折旧和税收之前的所有收益和损失由CGT-FM两家公司平均分担。项目的建设由一个建筑公司团体Tansmanch Link承担。他是一家由5家主要的英国建筑公司成立的合资公司。1986年Tansmanch Link与CGT-FM签订了一个全面责任合同。负责工程的设计施工、测试，计划施工期为7年，即7年后交付使用。 欧洲隧道公司估计要48亿英镑来建立此系统。 项目的融资方案为： 建筑成本： 28 公司和其它成本 5 通货膨胀 5 净融资成本 10 总支出成本 48(亿英镑) 为了满足这些成本及可能的成本超支，欧洲隧道公司计划融资60亿英镑。 计划融资结构: 股权： 10 债务： 50 总额：