财务部单据流程文件151101.docVIP

文件名称： 发放代号： 密级管理： 文件编号： 文件版本： 发布日期： 实施日期： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 页 数： 页 码： 序号 页次 处数 修订人 修改日期 文件名称 文件编号 CW-001 页 数 页 码 制 订 李容 版 本 A/0 制订日期 2015.11.01 一 范围 本（以下简称公司）二、 目的 为规范公司管理和提高。 采购部 销售部 仓库部 车队 财务部 四、操作流程： 销售管理： （公司名称） 文件名称 文件编号 页 数 页 码 制 订 版 本 制订日期 《销售出库单》流程： 1、销售部区域负责人按照客户要求正确录入《销售出库单》（详见：附件一）保存草稿； 如客户提前订货，需录入《销售订单》，在回货需配送前销售部区域负责人在将订单转换成《销售出库单》； 现场销售客户直接由销售部现场负责人接待录入单据并提交审核； 提交到会计处，会计按系统进行审核，如有超出系统设置销售，需结合相关文件并审核批注清楚； 仓库部文员打印一式三联提交审核过账，签字确认，单据日期按照实际货品出库日期过账； 仓库部文员将三联《销售出库单》交由财务部出纳，财务部出纳登记（详见：附件二）收款或做账务处理，出纳签字确认加盖同意发货章；出纳留黄联，将白、红两联交由仓库部文员； 7、仓库部文员将白、红两联单据分发到出货人员手中，出货员在白、红两联单据上签字，出货员按单出货（注意数量、品名、系列、规格型号）并将货品运送到仓库部点检区，交由物料员或司机核查无误并在单据上签字确认，并进行打包； 如现场客户，直接交由客户清点，确认签字，交由客户红联； 物料员和司机进行装车，物料员和司机按照单据线路进行货品配送时，客户收到货品清点无误时必须在两联（白、红）单据上签字确认，红联交由客户；如送货客户未在家，不能签字或及时结算，物料员或司机电话通知销售部；销售部与客户沟通商品收货人及放货地点，并在两联单据上注明情况原因签字，次日销售部区域负责人再次确认客户收货情况并在《销售出库单》白联上签字确认； 如客户需要带货，物料员和司机及时配送到托运部或车站，红联交由客户打包好的货品箱中，物料员和司机在白联单据上注明车牌号码及托运部回单联系电话等，白联交由出纳记账处理； 客户带货完成后，销售部电话通知客户商品已送达与托运部车站车辆号牌，次日销售部在次确认客户收货情况并在《销售出库单》白联上签字确认，沟通下次付款日期 物料员或司机将白联及表格（详见：附件三）、收据、欠条交由财务部会计核对； 13、如低于最低销售价或其他情况，需申请总经办审核同意文件执行。 （公司名称） 文件名称 文件编号 页 数 页 码 制 订 版 本 制订日期 流程图：下区配送 （公司名称） 文件名称 文件编号 页 数 页 码 制 订 版 本 制订日期 流程图：客户直接取货付款 （公司名称） 文件名称 文件编号 页 数 页 码 制 订 版 本 制订日期 流程图：现场客户需配送后付款 （公司名称） 文件名称 文件编号 页 数 页 码 制 订 版 本 制订日期 流程图：现场客户需带货欠款 注： 1、客户带货，为保障客户货品的安全及时送达，客户自行安排车辆； 2、物料员和司机控制司机尽量做到到付运费； 3、如有托运部能送达的尽量用托运配送； （公司名称） 文件名称 文件编号 页 数 页 码 制 订 版 本 制订日期 手工单流程： 销售部在停电或系统故障及其他特殊情况下方可使用手工单； 手工单采用公司统一印制单据，填写四联（财务部第一联，客户第二联，销