U8产品调研问卷_网上报销.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 网上报销 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 部 门 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置及职责 序号 问题 答案 备选 备注 1 部门岗位设置： 2 部门涉及报销的主要业务： * 财务部门组织结构图 简 图 说明 二、网上报销 序号 问题 答案 备选 备注 1 是否有借款（备用金）业务? □是 □否 2 常用的报销业务业务类型有哪些？ □通讯费 □交通费 □差旅费 □招待费 □其他（请列示） 3 报销标准 是否进行报销标准管理？ □是 □否 报销标准如何确定？ 确定报销标准的依据是（请列示） 是否全员进行报销标准管理？ □是 □否（个别人员，请列示） 4 信用管理 借款是否进行信用控制? □是 □否 信用控制主要控制口径 □未报销借款天数 □未报销借款笔数 □未报销借款金额 信用控制的依据？ 确定信用标准的依据是（请 列示） 5 审批流管理 进行审批流管理 □借款单 □报销单 □借款单与报销单 □不进行审批流管理 审批流模型 请列示 6 预算控制 借款是否进行预算控制 □是 □否 预算项目是否必须录入 □是 □否 是否按部门权限选择预算项目 □是 □否 无审批流扣减预算时点 □提交时扣减预算 □审核时扣减预算 有审批流扣减预算级别（时点） □任意级别扣减预算（按照审批流中设置进行扣减） □仅终审时扣减预算 核销回冲预算期间 □借款日期所在期间 □报销日期所在期间 * 一般借款、报销及核销流程以及审批流模型 简要流程图 说明 审批流模型 说明 三、其他事宜 序号 问题 答案 备选 备注 1 目前财务核算的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过ERP进行改进的地方是： 请列示： 3 其他方面的建议有哪些？ 请列示： Page 4 of 4 调研问卷 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 1 页 共 5 页 ERP咨询实施部