U8产品调研问卷_网上银行.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 网上银行 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 部 门 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置及职责 序号 问题 答案 备选 备注 1 财务部门岗位设置： □经理 □总账会计 □成本会计 □往来会计 □费用会计 □材料会计 □出纳 □其他： 2 财务部门职责： □总账核算 □往来账核算 □存货及成本核算 □出纳现金业务 □部门费用核算 □其他 * 财务部门组织结构图 简 图 说明 二、网上银行 序号 问题 答案 备选 备注 1 银行账号 常发生业务的银行有哪些? □中国工商银行 □招商银行 □中国建设银行 □中国光大银行 □中国农业银行 □中国银行 □交通银行 □兴业银行 □深圳发展银行 □上海浦东发展银行 □民生银行 □华夏银行 □中信实业银行 □广东发展银行 □北京银行 □三菱东京日联银行 □日本瑞穗实业银行 是否开通银企直联业务? □是 □否 如果没有开通银企直联业务,请尽快向银行申请开通 常用的银行账号 请列示（账号+所属银行） 是否存在只能支付或者收款的账号？ □只能支付（请列示） □只能收款（请列示） 2 银行业务 需要哪些银行业务 □普通支付 □集团支付 □代发代扣 □余额查询 □当日交易明细查询 □历史交易明细查询 3 是否需要支付单审批流程 □复核 □复核、审批 □不需要 4 是否需要定时自动查询银行账号余额 □是，每隔 小时自动查询（请列示需要自动查询余额的账号） □否 5 是否需要定时自动下载交易明细 □是，每天 时间自动下载（请列示需要自动查询余额的账号） □否 6 银行业务对应的供应商及客户是否与U8平台的供应商、客户档案一致 □是 □否 * 一般支付业务流程 简要流程图 说明 三、其他事宜 序号 问题 答案 备选 备注 1 目前网上银行管理的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过ERP进行改进的地方是： 请列示： 3 其他方面的建议有哪些？ 请列示： Page 4 of 4 调研问卷 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 1 页 共 7 页 ERP咨询实施部