流通服务行业实施工具-04业务流程库-借出流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 借出业务 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 借出业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 业务流程图 4 流程说明 6 产品配置、关键预配置参数 7 借出业务 业务描述 本业务是指对公司对本公司或者公司外部拆借的处理。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门、仓管部门、财务部门。 通过可以帮助企业实现 控制点 业务流程关键环节：借出借入方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门：销售部、仓管部、财务部 岗位：借出维护岗、财务维护岗 业务流程图 借出转归还流程图 借出转销售流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：借出出库单是主要内容包括、、，。顺序 销售部—借出出库 1、销售业务员在系统内查询实时库存，在系统内录入借出出库单 系统处理 销售部主管—审核 1、销售部主管审核借出出库单 系统处理 仓管部—出库确认 1、仓管部在执行借出出库的同时在系统内做出库确认处理 系统处理 销售部—借出转归还处理 1、销售部在收到归还通知时在系统内借出归还处理 系统处理 仓管部—借出转归还确认 1、仓管部在收到实际货物入库时在系统内做借出归还确认处理 系统处理 4、借出转销售业务流程步骤： 顺序 1. 销售部—借出出库 1、销售业务员在系统内查询实时库存，在系统内录入借出出库单 系统处理 2. 销售部主管—审核 1、销售部主管审核借出出库单 系统处理 3. 仓管部—出库确认 1、仓管部在执行借出出库的同时在系统内做出库确认处理 系统处理 4. 销售部—借出转销售处理 1、销售部在收到借出商品销售通知时在系统内做销售转销售处理 系统处理 5. 销售部主管—审核 1、销售部主管审核借出转销售结算单 系统处理 财务部—销售收款单 1、财务部录入销售收款单 系统处理 财务部主管—销售收款审核 1、财务部主管审核销售收款单 系统处理 财务部—销售收款确认 1、财务部在收到货款时在系统内进行销售收款确认操作 系统处理 财务部—销售收款核销 1、财务人员进行收款核销，可手工核销也可自动核销。 2、手工核销： 收款单可与销售订单、销售出库单、借出结算单、其他应收单、销售退款单、单据金额大于0的代销结算单核销。 产品配置、关键预配置参数 1、产品配置 产品系列 功能点 基本配置 分销 销售管理 √ 库存管理 √ 应收应付管理 √ 2、关键预配置参数 参数 选项 参数配置 成本参数 拆借业务是否参与成本计算 U870流程库 用友软件股份有限公司 3 分销与零售业务部