流通服务行业实施工具-04业务流程库-借入流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 借入业务 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 借入业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 业务流程图 4 流程说明 5 产品配置、关键预配置参数 7 借入业务 业务描述 本业务是指对公司从本公司或者公司外部拆借的处理，如样机展览、次品维修的入库形式。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门、仓管部门、财务部门。 通过 借入入库归还流程图 借入转采购流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：借入入库单是主要内容包括、、，。借入归还时，选择一张未归还的借入入库单后，输入本次归还数量，保存后即生成一张借入归还单。借入归还支持原物归还、借A还B两种应用： 原物归还：单据页面上数量显示的是未归还数量，用户只可改小；除借入单位、商品、计量单位、自由项外，单据上其他信息都可改。 借A还B：处理本次所还商品并非当初所借商品的情况；在归还页面，选择商品行后点击“借A还B”，则可将原来所借商品改为其他商品，但此商品不可选择装箱方式，且商品数量不可大于借入入库单上该行的可归还数量，商品其他信息随便修改不做控制。指定了装箱方式的商品不支持借A还B。 借入归还后，若该借入入库单来源于借出出库单且为本单位拆借，则在本账套内生成本单对应借出出库单的已审核已确认借出归还单；若该借入入库单来源于借出出库单但非本单位拆借，则在对应机构账套内自动生成已审核未确认的借出归还单。 借入转采购处理基本同借入归还，不过生成的是采购订单，企业与借出单位之间是结算关系。 借入转采购后，若该借入入库单来源于借出出库单，则须在该借出出库单所在的账套中，自动进行借出转销售处理：生成已审核过的借出结算订单、已确认销售出库单、已审核未确认红字借出出库单，并改写原借出出库单的转销售数量。 顺序 采购部—借入入库 1、采购员在系统内录入借入入库单 系统处理 采购部主管—审核 1、销售部主管审核借入入库单 系统处理 仓管部—借入入库确认 1、仓管部在执行借入货品入库的同时在系统内做入库确认处理 系统处理 采购部—借入入库归还处理 1、采购部在归还货品时在系统内做借入入库归还处理 系统处理 仓管部—借入入库归还审核 1、仓管部在执行借入入库商品归还时做审核操作，并将货品归还处理。 系统处理 4、借入转采购业务流程步骤： 顺序 1. 采购部—借入入库 1、采购员在系统内录入借入入库单 系统处理 2. 采购部主管—审核 1、销售部主管审核借入入库单 系统处理 3. 仓管部—借入入库确认 1、仓管部在执行借入货品入库的同时在系统内做入库确认处理 系统处理 4. 采购部—借入入库转采购处理 1、采购部人员在系统内录入借入入库单，系统自动协同生成一张未审核的采购订单 系统处理 产品配置、关键预配置参数 1、产品配置 产品系列 功能点 基本配置 分销 销售管理 √ 库存管理 √ 应收应付管理 √ 2、关键预配置参数 参数 选项 参数配置 成本参数 拆借业务是否参与成本计算 U870流程库 用友软件股份有限公司 7 分销与零售业务部