流通服务行业实施工具-04业务流程库-受托结算流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 受托结算业务 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 受托结算业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 5 产品配置、关键预配置参数 6 受托结算业务 业务描述 本业务是指对非本公司产品进行受托代销，按照一定时间周期与供应商之间进行结算的业务。 适用范围 业务流程使用对象：采购部门、财务部门。 通过的管理，可以帮助企业实现 控制点 业务流程关键环节：供应商、商品、受托金额、结算金额、核销金额。 涉及部门及岗位 部门：采购部、财务部 岗位：采购员、出纳、财务 特定政策 无 业务流程图 受托结算流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：受托结算是企业与之间签订的合同、购销协议等主要内容包括货物、顺序 采购部—受托结算单 1、采购部按照一定期限对受托业务进行结算 系统处理 采购部主管—审批 1、采购部主管对采购员提出的结算商品数量和金额进行核对 2、通过审批流审批受托结算单 系统处理 财务部—采购付款单 1、财务部录入采购付款单 系统处理 财务人员－审核 1、财务人员审核付款单 系统处理 销售人员－付款 1、采购人员付给货款 手工处理 财务人员－确认付款 1、财务人员付给货款，确认付款单 系统处理 财务人员－付款核销 1、财务人员进行付款核销，可手工核销也可自动核销。 手工核销： 2、付款单可与采购订单、采购入库单、借入结算单、其他应收单、采购退款单、单据金额大于0的受托结算单核销。 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 功能点 基本配置 分销 采购管理 √ 应收付管理 √ （2）关键预配置参数 无 U870流程库 用友软件股份有限公司 6 分销与零售业务部