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费用预支录入 03 费用预支 预支类型分为：公司预支、经销商垫支、供应商垫支、其他 费用实际发生后，进行费用报销时，可冲减之前的预支金额—-详细处理见“费用报销”；如预支金额没有用完，报销时须录入红字费用预支单，相当于还款—-详细处理见“红字费用预支” 。 在单据额度设置处，可以针对预支人设定预支上限，用来控制预支人的“预支余额”不能超过预支额度上限，预支余额（已预支未核销金额）=预支单金额—已核销报销单金额—已核销红字预支单金额。 可通过参数“费用预支单扣减预支额度时点”来指定预支单是保存后、审核后扣减预支。 03 费用预支 红字费用预支单用于冲减费用预支，冲减方法： 录入一张红字费用预支单，在报销时，与报销单一起核销预支单。 也可以参照某一费用预支单录入红字费用预支单，则会核销该费用预支单的预支金额。 红字费用预支单用审核后不可修改、作废，但可弃审。 03 红字费用预支 红字费用预支页面： 03 红字费用预支 费用报销单用于日常费用、广促费用的报销。可直接录入一张费用报销单，也可录入某一广促方案或费用申请单的费用报销单。 费用报销时，可即时冲减之前的预支金额。 费用报销单会扣减费用预算，扣减预算时点由参数“费用单据扣减预算时点：保存后、审核后 ”决定。 费用报销金额可超过之前费用申请或广促方案的金额，可超的额度由账套参数“超申请/广促方案报销%”确定。 费用报销单审核后不可修改、作废，但可弃审。 费用报销单支持转账。 03 费用报销单 报销单页面 03 费用报销单 费用报销时是否可修改费用归属月份，由参数“费用报销时是否可改费用归属月份 ”决定。 费用报销金额可超费用申请或广促方案的金额的额度由账套参数“超申请/广促方案报销%”确定。 报销单保存后即可核销预支 费用报销时的报销金额，可能会冲减预支、可能用来冲减经销商货款，可能会直接打款给供应商、经销商或业务员。 以上可在费用报销单编辑时指定，也可在执行时指定： 03 费用报销单 指定执行方式 执行后生成单据日期取此日期 广促方案明细表：在此可查看广促方案的明细内容，支持按手工方案号查询。 广促方案费用预支与报销对比表：在此可查看广促方案的预支、报销情况，列示广促方案号、方案金额、对应预支单号、预支金额、对应报销单号、报销金额等。 广促方案费用预支与报销明细对比表：在此可查看广促方案明细行的预支、报销情况，报表中列示广促方案号、各明细行的方案金额、对应预支单号、预支金额、对应报销单号、报销金额等。 广促方案销量费用分析表：以此可查看广促方案中各促销商品在活动期间的销售量、销售额、预计费用、实际发生费用、销售费率等。 03 广促方案报表 费用预算余额表：在此可查看机构、部门、业务员或经销商的费用预算、费用发生额、预算余额。 预支核销情况表：在此可查看费用预支单与费用报销单、红字费用预支单的核销情况，报表中列示预支单号、预支金额、对应核销单（费用报销单、红字费用预支单）、核销日期、核销金额。 预支余额表：在此查看部门、预支人或代垫单位的预支金额、已核销金额、预支余额。 03 费用预算及预支报表 日常费用明细表：在此查看非广促的费用报销明细，数据来源于已审核的费用报销单。 广促费用明细表：在此查看广促费用报销明细，数据来源于已审核的费用报销单。 费用报销汇总表：在此可查看机构、部门、经销商或业务员在指定月份中，各费用科目的费用发生金额。 03 费用明细及汇总报表 以下新增功能支持额度检查：广促方案、费用申请、费用预支、红字费用预支、费用报销。 每种单据支持设置多个审核流： 支持按“单据类型+单据业务类型+审核规则”设置单据审核流； 在审核规则设置时，支持按单据表头项及表头自定义项来设置公式，设置方法：在单据客户化处，将该单据项指定为“进审核规则”，则在审核规则处可根据此项目设置公式。 03 额度检查及审核流改进 设置进入审核规则项目 03 审核规则设置 不同的业务类型适用于不同的审核规则。 03 审核规则设置 概述 01 渠道档案 02 销售计划 03 费用管理 04 渠道管理 05 备用金管理 总体课程安排 由以下内容组成： 渠道库存表 竞品销售情况表 04 渠道管理 主要用于管理经销商库存。可针对任何一级渠道录入期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、其他出、其他入、库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数。 在业务账套、渠道管理端均可录入渠道库存表，或者通过Excel导入，导入时文件名能否重复由“渠道库存导入时文件名不能重复”确定。 渠道库存保存后是否自动确认由参数“渠道库存自动确认”确定。 单据确认后不允许修改、删除。 04 渠道库存表 在业务账套、渠道管理端录入渠道库存表 04 渠道库