齐心ERP规范指导-财务部（试用版）.docVIP

齐心ERP系统规范指导-财务部  试用版  制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 部门职责 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 岗位职责 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。 初始设置 会计科目设置（编码4-2-2） 单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认] 备注 科目编码及名称必须唯一； 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记； 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率 单击“退出” 备注： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致 无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据〖清零〗当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。 如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。 结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中、“、;、-以及空格禁止使用。结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符 单击选择“部门档案” 单击“增加”，录入部门编码及部门名称， 单击“保存”，录入下一部门档案 录完后单击“退出”。 录入职员档案 单击“设置”菜单下“编码档案” 单击选择“职员档案” 单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门 按回车键直至转入下一行 单击“退出”。 备注 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在销售管理系统—信用控制中选择业务员信用控制，建议在这里输入职员信用权限。 单击选择“客户档案” 单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存” 单击“退出”。 备注： 其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。 录入供应商档案 编码2-3-4 单击“设置”菜单下“编码档案” 单击选择“供应商档案” 单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存” 单击“退出”。 备注： 其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入 录入项目目录 单击[编码档案]下[项目目录] 建立项目档案的操作流程如图核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。 项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。 项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、