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2016年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券 其他投资人申购意向函 机构法定名称 注册地址 营业执照注册号 经办人姓名 经办人身份证号码 联系电话 手机 传真 电子邮箱 申购机构账户信息 中央国债登记公司的一级托管账户 账号 中国证券登记公司上海分公司的托管账户 账号 申购利率（%） 申购金额（万元 托管场所选择（不填则默认为中央国债登记公司） 中央国债登记公司 中国证券登记公司上海分公司 注：债券簿记建档2%；2、申购利率应在簿记建档利率内填写，最小变动单位为0.01%；、10亿元），在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1000元，且必须是1000元的整数倍。座机电话号码；咨询专线：座机电话号码。5、请将申购填妥并加盖公章或经授权的部门章后，于规定时间前连同下列资料传真至簿记管理人处：（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；（2）经办人身份证复印件。 投资在此承诺： 本投资以上填写内容真实、准确、有效、完整，投资已进行投资所需的查询、咨询了本投资的专业顾问，并已充分了解并且愿意接受本次债券发行有关文件的内容和细节，也充分了解且愿意承担投资和交易风险，并确认本次发行文件的有关规定和要求对本投资具有法律约束力，同时本投资在此作出内容与《债券申购和配售办法说明》附件相同的陈述、承诺和保证 经办人签字： （单位盖章） 年 月 日 债券 投资者的陈述、承诺和保证 本公司已充分了解本次2016年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券 1、申购人填写《2016年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券 2、本公司依法具有购买本申购意向函承诺认购总金额的2016年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券债券 3、本公司用于认购2016年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券的资金来源合法，不违反相关的法律、法规和国家有关主管部门的规定； 4、本公司已经完全了解和接受《债券募集说明书》、《债券申购和配售办法说明》的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本公司具有约束力，承诺按照《申购和配售办法说明》的要求填写本申购意向函； 5、申购人同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本公司具有法律效力，未经簿记管理人同意不得修改、撤销或撤回； 6、申购人在此承诺本次发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申购金额； 7、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期债券申购规则；申购人同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本公司的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 8、如果获得配售，申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》（或分销合同）规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户，同时传真划款凭证。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划款项按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 9、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经协商一致后发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 10、本申购意向函中使用的已在《申购和配售办法说明》中做出定义的词语，具有《申购和配售办法说明》规定的含义。 附件二： 债券 其他投资人申购意向函填报说明 声明及提示：投资者向簿记管理人提交申购时不必传真本陈述、承诺和保证，但本陈述、承诺和保证应被视为本申购和配售办法说明不可分割的部分，填表前请仔细阅读。 1、请将申购填妥并加盖公章或加盖公章或经授权的部门章后，于规定时间前连同下列资料传真至簿记管理人处： （1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）； （2）经办人身份证复印件。 假设本期债券簿记建档利率区间为3.85%-4.70%。某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 申购利率 申购金额（万元） 3.90% 1000 3.95% 3000 4.00% 5000 4.05% 8000 -- -- 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的发行利率高于或等于4.05%时，有效申购金额为17000万元； ◆当最终确定的发行利率低于4.05%，但高于或等于4.00%时，有效申购金额为9000万元； ◆当最终确定的发行利率低于4.00%，但高于或等于3.95%时，有效申购金额为4000万元； ◆当最终确定的发行利率低于3.95%，但高于或等于3.90%时，有效申购金额为1000万元； ◆当最终确定的发行利率低于3.90%时，该申购无效。 3、投资者须以传真方式参与本次簿记建档过程，以其他方式传送、送达一概无效。 声明及提示：投资者向簿记管理