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U9V2.8财务包实例案例 操作指南 U9离散制造行业事业部 2014年3月 目 录 前言 背景：中国企业的信息化应用阶段步骤ERP0、1、2、3 根据企业信息化实施的阶段和内容，把ERP分为0、1、2、3四个应用阶段： ERP0以财务为主，解决企业财务核算的问题，帮助企业达到方便、准确记账，快速出具各类财务管理报表目的。 ERP1在ERP0的基础上，增加供应链的应用、财务集团管控的应用，解决企业财物业务一体化的问题，帮助企业达到精细算账的目的。 ERP2 在ERP1的基础上，再增加计划管理、生产管理等内容，解决企业在计划层面协调运作的问题，帮助企业达到协调创造价值的目的。 ERP3 在ERP2的基础上，再增加车间管理、产能管理等内容，解决企业更高更深次层次的管理需求，帮助企业实现最佳经营方式。 用友U9ERP 0-1-2-3应用进阶图 用友U9同样符合适应中国企业ERP应用的阶段特征，更由于应用架构、技术架构的优势，在如下几个方面更进一步体现作应用进阶的优势： 1，UBF平台一劳永逸。 尽管客户在第一阶段只是应用了ERP0或ERP1的范围，但UBF平台能自然支撑企业未来ERP2、3的应用，也能方便支持ERP系统与企业其他系统的对接。 2，多组织特性贯穿ERP0、1、2、3应用始终 无论是ERP0、ERP1还是ERP2、ERP3应用，用友U9的多组织特性都适用，既支持企业单组织应用，也支持企业集团化管理，实现集团内多组织的网状业务往来和管理。无须担心企业未来的业务扩张和业务变化 3，U9架构支撑企业的组件化平滑升级 由于用友U9架构上的优势，不论是从ERP0扩展到ERP1，还是从ERP1扩展应用到ERP2或ERP3，都可以实现组件化平滑升级，只须追加新增应用，并保持原有的基础数据和业务应用。选择U9，能够很好支撑企业分步实施信息化。 企业在信息化选型时，遇到以下几种情况，可能会先选择ERP0或ERP1： 预算问题：实施ERP2基本都是在百万-几百万以上的预算，可能企业本次只能拿出30万-100万（10-30个LICENCE），那么就可以先考虑选择ERP0或ERP1. 企业管理信息化基础问题：由于企业自身的管理信息化基础比较薄弱，因此先考虑选择ERP0或ERP1，实现企业的基础信息化管理需要，再扩展应用到ERP23。 特殊行业应用问题：由于企业行业的特殊性，可能在市场上找不到合适的全套ERP解决方案，而采取标准的财务+供应链+UAP平台二次开发个性化行业特性的方式，既通过ERP1解决企业的核心应用问题，又通过UAP解决个性化应用问题并与ERP1实现业务集成。 或者有些特殊的行业，如商贸类、服务类企业，只运用到ERP0或ERP1就足够了。 分阶段选型：很多制造分销一体化的企业，都将先期信息化的重点放在销售总公司及其相关的应用上，因此可以考虑先选择ERP0、ERP1，再逐步选择ERP2、ERP3。 财务领域作为企业信息化管理的敲门砖，容易达成合作意向，给客户快速上线后，我们后续再持续在复杂供应链、制造领域深入产出。处于这种考虑，U9事业部在2014年把财务也作为我们营销的重点之一，推出U9财务营销的3个基础包加4个可选包,基础包必选其一,可选包可灵活增选。3个基础包为：多组织账务、单组织基础财务、多组织商贸包；4个可选包为：全球合并、单组织费用控制、多组织费用控制、全面预算。 基于上述背景，为保证财务包推出后用户能尽快自行上手及运用，特推出U9财务包实例导航，以一个典型的实例，结合U9实施组件化方案，进行模拟，顺利完成方案设计和产品应用。 组织架构 组织机构 组织说明 说明财务包的哪些模块都在哪些组织里操作，主要组织业务职能以及业务关系； ABC集团下属一个股份公司、香港贸易公司； 主要职能为预算、合并报表； 香港贸易公司为股份公司做进出口业务的，主要是国外销售，应收收款、现金银行。 股份公司为法人公司，控股的公司 业务说明 香港贸易公司接海外销售订单后，转为自己的采购订单，然后再转单给自己的生产工厂销售，销售公司与生产工厂和采购中心之间结算时按照销售公司提供的价目表进行内部结算； 销售公司接单，由生产工厂组织跨组织销售出货； 采购中心和生产工厂之间处理集采分收，集采集收，集中代购；采购中心和生产工厂内部结算按照外购价格上浮10%进行内部结算—生产工厂之间（多角贸易）；销售公司—生产工厂之间（跨组织出货）；采购中心—工厂之间（集采集收、集采分收、集中代购）；股份公司—工厂之间（资产多组织调拨）；以及ABC集团—股份公司—下属组织之间（合并及预算）； 组织设计 组织职能设置 组织编码 组织名称 法人组织 营运组织 核算组织 物流组织 工厂组织 人事组织 资产组织 结算中心 预算组织 10