U890入门培训—资金管理.pptVIP

课程内容： 1.资金管理系统功能 2.基础设置 3.资金预测 4.筹投资管理 5.资金计划 6.内部资金管理 7.处理 8.账表 一、系统功能：为适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。 预知企业未来的资金流向和流量，使有限资金得以充分利用；资金有计划的收支，保障企业生产经营顺利进行；加强企业内部资金管理，合理考核资金占用情况，已成为企业急待解决的问题。 资金管理模块是针对企业资金预测，计划，使用，分析等多角度进行管理。主要提供了资金预测 、筹投资管理、资金计划 及内部资金管理等功能。 二、基础设置： 1.定义预测指标：在进行资金预测之前，先定义预测指标，用来组建预测模型。 包括三类指标：系统预制指标，总账预测指标，自定义预测指标。 三类指标不详细讲内容，主要看以下几点注意： 系统预制的预测指标不可以删除，但在没有启用时可以封存。 总账预测指标可以从多个科目中取数，但所选科目的余额方向必须相同。 若总账预测指标，自定义预测已被封存，则只能查看这些指标，不允许修改、使用这些指标。 未使用的预测指标可以删除，已使用的预测指标不能删除。 自定义预测指标在进行资金预测前，由用户手工录入每日资金的流入流出量。 2.收付款预期：在系统预置预测指标和总账预测指标中，有一些预测指标只能取得其应收款或应付款总额，而无法确定