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chapter2 foreign exchange and exchange rate
Chapter 2 Foreign Exchange and Exchange Rate Overview 1.1 Foreign Exchange 1.2 Exchange Rate 1.3 Foreign Exchange Market 1.4 Demand and Supply for Foreign Exchange Learning Objectives Master the meaning of foreign exchange and exchange rates, understand the development and circumstance of foreign exchange markets. 1.1 Foreign Exchange 1.1.1 the definition of foreign exchange Foreign exchange is the act of trading different nation’s moneys. Dynamic meaning Static meaning Narrow sense Broad sense 外汇的定义 1.动态的(Dynamic)含义:国际汇兑的简称 把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币,借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。 2.静态的(Static)含义: 一种以外币表示的支付手段,用于国际之间的结算。 根据清偿能力,静态外汇可以划分为狭义外汇和广义外汇 狭义外汇(narrow sense) 以外币表示的用于国际结算的支付手段,包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。 广义外汇(broad sense) 一切以外币表示的金融资产或债权。 《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇包括: A.外国货币:纸币、铸币等; B.外币支付凭证:票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证、其它外汇资金; C.外币表示的有价证券:政府债券、公司债券、股票等; D.SDRs、普通提款权、欧洲货币单位。 E.其它外汇资产 1.1.2 the characteristic of foreign exchange 外汇是以外币计值或表示对外支付的金融资产。 外汇必须具有充分的可兑换性。 外汇必须具有可靠的物质偿付保证。 外汇的种类 1.自由外汇(Free Exchange) 不需发行国货币当局批准,就可以自由兑换成其它货币,或可以向第三方办理支付的外国货币或其支付手段。 如:美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元等是自由外汇。 2.记帐外汇(Exchange in Account) 未经货币发行国批准,不能自由兑换成其它货币,或者对第三方进行支付的外汇。只能根据两国间的清算协定,在双方银行开设专门帐户记载使用。 常用外汇符号 英镑 GBP 美元 USD 港元 HKD 人民币元 CNY 日元 JPY 欧元 EUR 加拿大元 CAD 瑞士法郎 CHF 澳大利亚元 AUD 新西兰元 NZD 新加坡元 SGD 法国法郎 FRF 常用外汇符号 德国马克 DEM 俄罗斯卢布 SUR 西班牙比塞塔 ESP 意大利里拉 ITL 马来西亚林吉特MYR 荷兰盾 NLG 韩国元 KRW 泰国铢 THB 比利时法郎 BEF 菲律宾比索 PHP 葡萄牙埃斯库多 PTE 欧元知识 2002年7月1日成为欧元区唯一合法货币,使用欧元的国家有: 德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、奥地利、比利时、芬兰、爱尔兰、希腊、卢森堡 Case Study: Brussels Sprouts a New Currency: the euro(P42) 1.2 Exchange Rate 1.2.1 the definition of exchange rate The exchange rate is the price of one nation’s money in terms of another nation’s money. 1.2.2 the quotation of exchange rate Direction quotation Indirection quotation U.S. dollar quotation 1.2.2 汇率的标价方法 单位A货币 = 若干(N)B货币 (1)直接标价法(Direct Quotation) 以一定单位(1或100)的外国货币作为标准,折算成一定数量的本国货币。 单位外国货币 = 若干(N)本国货币 汇率值N增大,外汇汇率上涨,外币升值
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