金蝶K3财务与供应链实验浅析.doc

广东财经大学华商学院实验报告 实验项目名称 ERP供应链系统 课程名称 ERP软件(供应链系统) 成绩评定 实验类型：验证型□综合型(设计型□ 实验日期 2016.2—2016.4 指导教师 学生姓名 学号 专业班级 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否( 小组成员： 实验目的： 《ERP软件（供应链系统）》课程旨在培养能适应社会主义市场经济发展需要的应用型企业管理人才，让学习者能够掌握企业经营管理的理论知识并熟练使用软件模拟企业经营管理的业务操作。 实验场地及仪器、设备和材料： 操作系统：Window XP 实验软件：金蝶K/3系统 →基础资料→公共资料 2.1.1、会计科目设置的具体步骤： 第一步：引入系统设置的会计科目模版。系统设置→基础资料→公共资料→科目，进入[科目]窗口下拉菜单[文件] 第二步：选择文件→新会计准则科目引入→引入科目 第三步：会计子科目的增加。点击新增，在会计新增窗口按照实验数据填入“科目代码”和“科目名称”在保存完成会计科目增加。 2.1.2、设置凭证字路径：系统设置→基础资料→公共资料→凭证字，选择：记。 2.1.3、新增计量单位路径：系统设置→基础资料→公共资料→计量单位。点击左侧后再新增，新增的是计量单位组，点击右侧后再新增，新增的是计量单位。 2.1.4、新增客户路径：系统设置→基础资料→公共资料→客户。 2.1.5、新增供应商、部门、职员、仓库与上述流程基本相同。 2.1.6、物料录入：基础设置→基础资料→公共管理→物料，在新增物料窗口要填写黄色空格，基本资料和物流资料。点击物料属性选择外购，点击计量单位选择相应的单位，在物流资料中注意点击计价方法选择价权平均法，销售科目代码，销售成本代码，存货科目代码。 2.2、总账系统参数设置路径;系统设置→系统设置→总账→系统参数，要填写本年利润科目4103和利润分配科目4104。 2.3、录入初始余额：初始化→总账→科目初始余额录入。库存现金科目借3000000，实收资本科目贷3000000，完成初始余额录入，再按“平衡”进行试算平衡。出现试算平衡即可一键结束初始化。 2.4、总账结束初始化 在完成初始数据录入后要进行试算平衡，检查正确后进行结束初始化。 2.5、总账系统日常业务处理步骤： 2.5.1、凭证录入路径;财务会计→总账→凭证处理→凭证录入。 a在录入摘要的过程中，可以使用“..”自动复制上条摘要，以减少输入量； b. 输入科目时，可以通过助记码或科目代码或双击(F7)在列表中选择； c. 如有明细科目，请直接输入最明细的科目； d. 先记借方科目，再记贷方科目； e. 注意检查借贷金额是否相等。 2.6、凭证审核路径;跟换操作员→财务会计→总账→凭证处理→凭证查询。 点击此处“审核”可以单张的审核凭证，编辑菜单下可以选择“成批审核”凭证 2.7、凭证过账路径;更换操作员→财务会计→总账→凭证处理→凭证过账。 凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，也可通过“编辑菜单”下的“全部过账”进行凭证过账。 2.8、总账期末处理 2.8.1、结束业务步骤：财务会计→总账→结账→结转损益。 结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账。系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张 2.8.2、固定资产结账;财务会计→固定资产管理→期末处理→期末结账 2.8.3、总账结账路径;财务会计→总账→结账→期末结账固定资产结账 三、固定资产管理系统 3.1固定资产初始化处理;系统参数设置→基础资料→初始卡片录入 3.1.1、财务会计→固定资产管理→基础资料→变动方式类别 ; 点击进入并选中“购入’’→’’摘要--购入固定资产；凭证字--记；对方科目代码--库存现金1001’’。使用状态类别： 正常使用，折旧方法定义：平均年限法 3.1.2、财务会计→固定资产管理→基础资料→卡片类别管理：分别新增厂房和生产线。点击“新增”--001，计量单位--厂房；卡片编码--间；折旧方法--CF；平均年限法，科目：1601固定资产，1602累计折旧，1603减值准备。 点击“新增”--002，计量单位--生产线；卡片编码--条；折旧方法--SCX；平均年限法。另外，一定要勾选“不管。。。。。。一定计提折旧” 3.1.3、财务会计→固定资产管理→基础资料→存放地点维护。“新增”--001，中型厂房 3.2、固定资产初始化处理系统参数路径;系统参数→系统设置→资产管理→固定资产→系统参数。注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项。折旧小数位填2位。 3.3、固定资