财务成本主管的年终总结.doc

财务成本主管的年终总结 一、严格遵守财务会计制制度和税收法规，认真履行职职责，组织会计核算 财务部部的主要职责是做好会计核算算，进行会计监督。财务部全全体人员一直严格遵守国家财财务会计制度、税收法规、×××集团总公司的财务制度及及国家其他财经法律法规，认认真履行财务部的工作职责。。从审核原始凭证、会计记账账凭证的录入，到编制财务会会计报表；从各项税费的计提提到纳税申报、上缴；从资金金计划的安排，到结算中心的的统一调拨、支付等等，每位位会计人员都勤勤恳恳、任劳劳任怨、努力做好本职工作，，认真执行企业会计制度，实实现了会计信息收集、处理和和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契契机，规范各项财务基础工作作 在经过两个月的××年度度三套会计决算报告的编制后后，财务部按新企业会计制度度的要求着手进行了新中大22004年财务会计模块的初初始化工作。对会计科目、核核算项目、部门的设置，会计计报表的格式等均按照新企业业会计制度的规定，并针对平平时会计核算和报表编制中发发现的问题和不足进行了改进进和完善。如设置“制造费用用”明细科目，并按该科目的的费用项目进行了明细核算、、归集和分配，费用的具体开开支情况现已一目了然；规范范“应交税金”科目的核算，，如对增值税明细项目的月末末结转、个人所得税的科目统统一、现金流量项目的规范化化；对收下属分公司的管理费费用由以前4月份全面正式运行新中大大财务软件，而本集团公司财财务部在3月份就完全甩掉金金蝶财务系统，正式运行新中中大，结束了长达半年之久的的两套财务软件同时运行的局局面。目前新中大软件已正式式与矿部相链接，并运行良好好。 根据××集团司企字[××]]117号文《关于下达〈×××集团2004年多经企业业经济责任制考核方案〉的通通知》和××司字[××]88号文《关于下达××分公司司多样化经营二００×暨一季季度生产经营计划的通知》，，财务部对有关考核指标进行行了分解，下发了××年财务务计划和可控费用指标。在财财务执行过程中，严格控制费费用，实行刚性考核。财务部部每一季度汇总可控费用的执执行情况，于公司常务会上通通报，针对每一季度电话费超超支的部室、单位，按超支额额扣部室负责人及其他第一责责任人的奖金；对于其他可控控性费用也是实行指标考核，，对于超支部分坚决不予核销销。 上半年，随着原材料市场价格格的持续上扬，而××集团总总公司销售价格制订相对迟缓缓，本集团公司资金一度吃紧紧。为此，财务部一方面及时时与客户对账，加强销货款的的及时回笼，在资金安排上，，做到公正、透明，先急后缓缓；另一方面，根据集团公司司经营方针与计划，合理地安安排融资进度与额度，并针对对工商银行借款利率上浮的情情况，选择相对利率更低的农农村信用联社贷款，以及通过过向××集团总部结算中心临临时借款，以保证生产经营所所需。这样，通过以资金为纽纽带的综合调控，促进了整个个集团生产经营发展的有序进进行。 五、加强财务会计制制度建设，提高财务信息质量量 财务部根据公司差旅费的的实际执行情况，为进一步规规范本集团公司工作人员差旅旅费开支行为、统一标准，制制定了《××机械集团工作人人员差旅费开支规定》。为提提高会计信息的质量，财务部部制定了《××机械集团会计计报告竞赛考评办法》，对各各母子公司的会计报表从报送送时间及时性、数据准确性、、报表格式规范化、完整性等等方面做了比较系统的规定，，从而逐步提高了会计信息的的质量，为领导决策和管理者者进行财务分析提供了可靠、、有用的信息。 平时财务部部通过开展每周一次的交流会会，解决上周工作中出现的问问题，布置下周的主要工作，，逐步规范各项会计行为，使使会计工作的各个环节按一定定的会计规则、程序有效地运运行和控制。 六、制定财务务部各工作岗位职责，并进行行自我评定 为明确财务部会会计人员各岗位的职责权限、、工作分工和纪律要求，制定定了会计人员岗位职责，同时时要求各岗位会计人员根据本本岗位的职责要求，进行工作作总结，岗位评述和认定，对对各自的工作提出建议、作出出打算，并对自己的岗位写出出每月工作规程备忘录。这样样，强化了各岗位会计人员的的责任感，加强了内部核算监监督，促进了各岗位的交流、、合作与团结。 七、开展了了以涉税业务和执行企业会计计制度、会计法及其他财经法法律、法规的自查活动 为了了规范财务行为，配合各级主主管部门的稽查与审计工作，，财务部组织了在本集团公司司内的××年至××年的财务务自查活动，对审计和自查中中发现的问题及时地进行了整整改，事后进行了交流，提高高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的的各项生产经营任务和总体发发展目标，财务部的工作任重重而道远。为此，需要在以下下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的的经济活动分析工作，及时提提出为实现本集团公