融资尽职调查资清单.docVIP

附件：融资尽职调查资料清单 贵行 序号 材料名称 1 确认贵行的权限级别，须二级分行以上或独立法人 2 融资保函格式 3 该项保函或者该保函对应主债务人的融资类担保业务已经取得贵行总行审批同意的内部批准文件，包括但不限于贵行为申请该笔融资担保业务的报审文件、总行授信批复 4 总行审批该类担保业务所适用的内部审批管理办法 5 非使用保函担保形式，须明确贵行使用的担保文件形式和内容格式 融资方 序号 材料名称 1 公司情况介绍（包括经营情况、历史经营业绩、未来发展目标及规划、公司对外投资等） 2 营业执照（正、副本复印件） 3 企业机构代码证（正、副本复印件） 4 国税、地税税务登记证（正、副本复印件） 5 法定代表人身份证明及简历 6 法定代表人身份证复印件 7 企业财务负责人简历 8 公司章程（若有修改的，请提供历次的章程或章程修正案） 9 验资报告（含设立、历次增资） 10 公司开户许可证 11 公司贷款证 12 公司及下属子公司组织架构图 13 公司股权结构图 14 最近三年审计报告 15 最近一期财务报表 16 最近一期财务报表会计科目明细 17 银行借款明细表 18 银行等金融机构对公司的授信明细表 19 最新的或有负债明细表 20 最新的对外投资明细表 21 企业税负情况 22 公司内部管理结构 23 信托期间融资