2014费用报销标准和流程.docVIP

出差管理及费用报销规定 员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。『出差申请表』由分管副总批准，副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。 出差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过夜者不得报支）。 国内交通工具标准如下表（超过标准需事先经分管副总核准）： 工具 类别 职级 飞机 火车 轮船 客位 长途 汽车 特快 软座 *软卧 直快 硬座 *硬卧 副总经理级以上 实报 √ 实 报 实 销 部门经理级（含副经理） 经济舱 三等 主管级 经济舱：搭乘飞机须经理核准 √ 三等 主管级以下 √ 四等 * 乘坐火车从夜间8点至次晨7点之间，在车上过夜6小时及以上者，可购卧铺票。 * 主管级以下人员乘坐火车车程6小时或以上者，可购软座票。 国内每日住宿费、餐费、杂费标准： 单位：人/人民币 地区 职 标准 务 上海、北京、广州、深圳 各省会城市 其他地区 住宿费 餐费 杂费 住宿费 餐费 杂费 住宿费 餐费 杂费 副总经理以上 400 120 45 350 100 35 300 80 35 部门（含副）经理级 220 80 30 200 60 20 180 50 20 主管级 180 60 30 180 50 20 150 40 20 主管级以下 120 50 10 120 40 10 100 30 10 出差地视情况决定搭出租车或公共交通工具，以时间、费用两者一齐衡量较经济为原则。 交通费凭单据在限额内报销。市内交通定额发票不得有连号，否则当次交通费按50%核报； 出差人员返回后7日内提交出差报告，10日内必须办理报销手续。 住宿费凭发票在限额内报销，发票项目要填写完整，住宿时间与出差时间相符，若为定额发票，则同一天相同金额的住宿费发票号码要连续，发现假票予以剔除并不再补报； 下级人员和主管一同出差，视工作情况宿同一酒店者，下级人员可按照上级主管之住宿标准申请报销。 业务招待费用必须在开支前事先请示分管副总或总经理同意，报销时必须注明招待时间、人员、所办事宜并经公司同行人员签字证明并经事前同意的分管副总签字后方可交财务报销； 逾期不办理报销者，出差借款将从次月薪资中扣还，因个人原因未完成出差任务者不予报销当次差旅费。 出差人员须据实填写“差旅费报销单”连同“出差报告”出差申请单及各项单据送请各主管核实后经财务审核后，提交总经理批准，出纳人员方可给予报支。 出差期间不报支加班费，假日不补休。 本市外出办事人员，误餐补贴标准为：主管以上员工8元，主管以下员工5元，交通工具：以公司车辆和公交车辆为主，需搭乘出租车外出办事人员必须经部门经理审核分管副总批准后，方可向公司报销。 本办法未尽事宜，由行政和财务部负责制订补充办法报批后实施。 安徽西锐重工科技有限公司 二○一一年二月二十日 安徽西锐重工科技有限公司 出差申请表 部 门： 日期： 年 月 日 申 请 人 职 务 出差时间 出差地点 出发时间 预支差旅费 出差事由 出差计划 分管副总 财务部 行政部 部 门 经理 申请人