XX年仓库安全管理制度.docVIP

2014年仓库安全管理制度 1、物品品验收 ①发票与实物的名称、规规格、型号、数量等不相符时时不验收； ②发票上的数数量与实物数量不相符，但名名称、规格、型号相符科按实实际验收； ③对购进的食食品原材料做到不鲜不收，味味道不正不收； ④对购进进的物品已损坏的不验收。 2、入库存放 ⑵进仓仓的物品一律按固定的位置堆堆放； ⑶堆放要有条理、、注意整齐美观，不能挤压的的物品要平放在层架上； ⑷凡库存物品，要逐项建立登登记卡片，物品进仓时在卡片片上按数加上，发出时按数减减出，结出余数；卡片固定在在物品正前方。 3、保管管与抽查 ⑵材材料会计或有关管理人员也要要经常对仓库物资进行抽查，，检查是否帐卡相符、帐物相相符、帐帐相符。 4、领领发物资 1.领用物品计计划或报告： ②仓管员将报来的计划按每天天发货的顺序编排好，做好目目录，准备好物品，以便取货货人领取。 2.发货与领领货 ②领料员要填好领料单并签签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单单位自留一份，单位负责人凭凭单验收；仓管员一份，凭单单入帐；材料会计一份，凭单单记明细帐； ④发货时仓仓管员要注意物品先进的先发发、后进的后发； 3.货货物计价 ②需调出以外的单单位的物资，一般按原进价或或平均价家手续费和管理费调调出 5、盘点 5.11仓库物资要求每月月中小盘盘点，月底大盘点，半年和年年终彻底盘点； 5.2将将盘点结果列明细表报财务部部审核； 5.3盘点期间间停止发货 6、记帐 6.1设立帐薄和登记帐，帐帐薄要整齐、全面、一目了然然； 6.2帐薄要分类设设置，物资要分品种、型号、、规格等设立帐户； 6..3记帐时要先审核发票和验验收单，无误后在入帐，发现现有差错时及时解决，在未弄弄清和更正前不得入帐； 6.4审核验收单、领料单要要手续完善后才能入帐，否则则要退回仓官员补齐手续后才才能入帐； 6.5发出的的物资用加权平均发计价，月月终出现的发货计价差额分品品种列表一式三份，记帐员、、部门、财务部各一份； 6.6直拨物资的收发，同其其他入库物资一样入帐； 6.7调出本企业的物资所所用的管理费、手续费，不得得用来冲减材料成本，应由财财务部冲减费用； 6.88进口物资要按发票的数量、、金额、税金、检疫费等如实实折为单价人民币入帐，发出出时按加权平均发计价； 6.9对于发票、税单、检检疫费等尚未到的进口物资，，于月底估价发放，待发票、、税单、检疫费等收到、冲减减估价后，在按实入帐，并调调整暂估价，报财务部材料会会计调整三级帐； 6.110月底按时将材料会计报表表连同验收单、领料单等报送送财务部材料会计； 6..11与仓管员校对事物帐，，每月与财务部材料会计对帐帐，保证帐物相符帐帐相符。。 7、建立档案制度 7.1仓库档案应有验收单单、领料单和实物帐薄； 7.2材料会计的档案有验验收单、领料单、材料明细帐帐和材料会计报表 1.仓库的的仓管人员应严格检查进仓物物料的规格、质量和数量，发发现与发票数量不符，以及质质量、规格不符合使用部门的的要求，应拒绝进仓，并立即即向采购部递交物品验收质量量报告。 2.经办理验收收手续进仓的物料，必须填制制“商品、物料进仓验收单””，仓库据以记帐，并送采购购部一份用以办理付款手续。。物料经验收合格办理进仓手手续后，所发生的一切短缺、、变质、霉烂、变行等问题，，均由仓库负责处理 3..为提高各部领料工作的计划划性、加强仓库物资的管理，，采用隔天发料办法办理领料料的有关手续； 4.各部部门领用物料，必须填制“仓仓库领料单”或“内部调拨凭凭单”，经使用部门经理签名名，再交仓库主管批准方可领领料； 5.各部门领用物物料的下月补给计划应在月底底报送仓管部，临时补给物资资必须提前三天报送仓管部。。 6.物料出仓必须严格格办理出仓手续，填制“仓库库领料单”或“内部调拨单””，并验明物料的规格、数量量，经仓库主管签署，审批发发货。仓库应及时记帐及送报报财务部一份 7.仓管人人员必须严格按先办出仓手续续后发货的程序发货。严禁白白条发货，严禁先出货后补手手续。 8.仓库应对各项项物料设立“物料购、领、存存货卡”，凡购入、领用物料料，应立即做相应的记载，以以及时反映物资的增减变化情情况，做到帐、物、卡三相符符。 9.仓库人员应定期期盘点库存物资，发现升溢或或损缺，应办理物资盘盈、盈盈亏报告手续，填制“商品物物料盘盈、盘亏报告手续，填填制”商品物料盘盈盘亏报告告表“经领导批准，据以列表表，并报财务部一份 100.为配合供应部门编好采购购计划，及时反映库存物资数数额，以节约使用资金，仓管管人员应每月编制“库存物资资余额表”，送交采购部