用友应收管理业流程.docVIP

应款管理业务的操作流程如下： 1、2、、核销处理 、月末结帐 1、 先过滤 2、选择要审核的发票后进行审核 二、录入收款单进行审核，形成应收账款往来 1、收款单填加：应收账款--收款单据处理—收款单据录入 对单据进行录入、保存。 单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。 三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理 1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵转账处理-“红票对冲-“人工红票对冲转账处理-“红票对冲-“自动对冲4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 核销处理 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。、月末结帐 财务会计应款管理期末处理月末结帐”，进入月末结帐系统点击图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。 leading cadres to everyday things busy as an excuse, urged not do or knock on the ring look, lack of work enthusiasm and forward-looking. The difficulties and problems of individual cadres indifferent masses as the buck passing, long, make some simple complex problems. Some cadres general talk about pay, do not take leading cadres to everyday things busy as an excuse, urged not do or knock on the ring look, lack of work enthusiasm and forward-looking. The difficulties and problems of individual cadres indifferent masses as the buck passing, long, make some simple complex problems. Some cadres general talk about pay, do not take leading cadres to everyday things busy as an excuse, urged not do or knock on the ring look, lack of work enthusiasm and forward-looking. The difficulties and problems of individual cadres indifferent masses as the buck passing, long, make some simple complex problems. Some cadres general talk about pay, do not take