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【TSDF】1年期美元計價「第一王牌」連動債券 1-Year USD Notes linked to the performance of 6 Merrill Lynch International Investment Funds 產品條件中文說明書 2007 債券發行機構： 瑞士銀行倫敦分行（UBS AG, London ranch） 債券發行機構債信評等： Moodys 評等為Aa2，SP 評等為AA+ 債券機構：瑞士銀行倫敦分行（UBS AG, London ranch） 產品號碼： TSDF ISIN CODE： XS0287049257 債券總受託面額： 美元,635,000元 債券單位面額: 美元1,000元 債券單位: 1,635口 客戶最低受託金額： 美元10,000元，並以美元1,000元為增加單位 債券發行價格： 債券每單位面額 × 100% 債券交易日： 2007年03月01日 期初評價日 2007年0302日，若該日非任一基金之基金營業日，則該基金之期初評價日為下一基金營業日 債券發行日： 2007年03月08日 到期評價日： 以實際到期評價日為準；預計2008年03月03日，若該日非任一基金之基金營業日，則該基金之到期評價日為下一基金營業日 債券最長年限： 1年 幣別 美元 營業日 紐約 基金營業日 對每一基金而言，(1)基金管理人計算且公佈該基金淨資產價值且(2)基金名目投資人可申購與贖回該基金之任一日 固定收益率 【9%】 固定收益 每單位本債券於固定收益配發日配發(1)固定收益率乘以(2)債券單位面額之美元收益 固定收益配發日 2007年04月09日 籃子成員(f)： 基金 彭博代碼 價 1 美林國際投資基金-新興歐洲基金 MIGSEEI LX 107.23 2 美林國際投資基金-拉丁美洲基金 MLATAEA LX 45.92 3 美林國際投資基金-歐洲基金 MERSEEI LX 75.78 4 美林國際投資基金-環球資產配置基金 MERGAAA LX 27.1 5 美林國際投資基金-世界黃金基金 MIGGMFX LX 27.74 6 美林國際投資基金-歐洲特別時機 MIGSOPI LX 85.84 價日之NAV為投資者每單位實際贖回基金金額。 避免疑，到期日事件，期日基金(f)金之管理人公佈之 表現最差基金 於任一個基金營業日t(i)相對於其籃子基金最低表現基金。如果有超過一個以上基金有相同最低表現時計算機構有權決定哪一支基金為基金。若該日為一基金但非為另一基金(其他基金) 之基金營業日(A日) ，則其他基金於A日之表現為其他基金於A日之前一基金營業日之表現 為基金營業日t(i) 之最差基金表現 為到日之最差基金表現 到期交割金額 情境一 每單位本債券於到期現金交割日之美元現金交割： 若 未曾發生觸發事件, 或 曾發生觸發事件且表現M,L等於或大於100% 投資人將於到期現金交割日收到美元金額如下： 到期交割金額=債券每單位面額*最大值（100%, 表現M,L） 情境二 每單位本債券於到期實體交割日實體交割表現最差基金單位數： 若曾發生觸發事件且表現M,L小於100%, 投資人將於到期實體交割日收到表現最差基金單位數計算如下： 表現最差基金單位數 = 債券每單位面額 * 表現M,L / 歐元兌美元匯率M / 基金M,L 其中 歐元兌美元匯率M為由計算機構合理自行決定顯示為每歐元可交美元金額歐元 / 美元現貨匯率, (若當日非紐約營業日，則下一個紐約營業日) 基金M,L為到期評價日表現最差基金之NAV 投資人請注意, 本債券實體交割為表現最差基金單位數將計算至小數點以下第二位(0.005將進位)。到期交割金額由基金價值而成，發行無義務投資基金 - 本債券並未賦予其持有者發行機構所有權 下限價 80% 觸發事件 由計算代理機構計算, 自期初評價日起(不含)至期末評價日止(含)之期間, 若任一基金營業日之表現最差基金表現小於或等於下限價, 則視為發生觸發事件 到期現金交割日 若到期交割金額由上述之情境一決定, 發行機構應於X日後五個營業日內配發到期交割金額予本債券持有人。(本行將於收到交割款後3-5個工作日匯入委託人於本行所開立之外幣帳戶) X日：若到期評價日前之籃子內所有基金之投資人針對每個基金給予適當通知，於到期評價日提出贖回要求, 收到全部贖回金額之日 到期實體交割日 若到期交割金額由上述之情境二決定, 到期交割金額之交割指示將於到期評價日後五個基金營業日內被發給表現最差基金之管理人 稅務返還金額 如果發行機構依照指示必須或與課稅有關的額外金額，發行機構可在任何時間通知債券