XX省农村信用社财务管理系统现金管理操作手册.docVIP

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2016-11-24 发布于贵州
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XX省农村信用社财务管理系统现金管理操作手册

XX农村信用社财务管理系统--现金管理操作手册建立日期: XXXX年11月14日修改日期: 文控编号: 初稿编写： XXX、XXX 日期： XXXX年11月14日修改人员： XXX 日期： XXXX年5月24日目录 1. 系统概述……………………………………………………………………………………4 1.1. 应用目标…………………………………………………………………………………4 1.2. 主要功能…………………………………………………………………………………4 1.2.1. 业务操作………………………………………………………………………………4 1.2.1.1 事项审批……………………………………………………………………………4 1.2.1.2 日常业务……………………………………………………………………………4 1.2.1.3 付款结算事后处理…………………………………………………………………4 1.2.1.4 事项审批单返回处理………………………………………………………………4 1.2.1.5 事项审批单结算后的错账处理……………………………………………………4 1.2.2 客户化操作……………………………………………………………………………4 2. 操作说明……………………………………………………………………………………5 2.1. 事项审批…………………………………………………………………………………5 2.1.1. XX事项审批单录入…………………………………………………………………5 2.1.1.1 文档管理……………………………………………………………………………6 2.1.1.2 其他功能节点………………………………………………………………………7 2.1.2 XX农信事项审批单审核……………………………………………………………8 2.2. 日常业务…………………………………………………………………………………9 2.2.1. 单据管理………………………………………………………………………………9 2.2.1.1 付款结算……………………………………………………………………………9 2.2.1.2 审核付款结算………………………………………………………………………12 2.2.2 单据查询………………………………………………………………………………12 2.2.2.1 功能描述……………………………………………………………………………12 2.2.2.2 操作节点……………………………………………………………………………12 2.2.2.3 操作步骤……………………………………………………………………………12 2.3. 事项审批单的错误处理…………………………………………………………………13 2.3.1 报账员保存后…………………………………………………………………………13 2.3.2 审核人员审核前和审核后……………………………………………………………13 2.4. 付款结算单的错误处理…………………………………………………………………13 2.4.1 财务会计保存后………………………………………………………………………13 2.4.2 审核人员审核前和审核后……………………………………………………………14 2.4.3 付款结算生成会计凭证后……………………………………………………………14 2.4.4. 付款结算生成会计凭证审核记账后………………………………………………14 2.4.4.1 返回处理……………………………………………………………………………14 2.4.4.2. 红冲付款结算单处理……………………………………………………………14 2.4.4.2.1 取消事项审批单的关闭操作……………………………………………………14 2.4.4.2.2 红冲付款结算单…………………………………………………………………15 2.4.4.2.3 生成会计凭证、审核及记账……………………………………………………16 2.4.4.2.4 重新进行付款结算………………………………………………………………16 3. 客户化操作………………………………………………………………………………16 3.1 审批流的设置……………………………………………………………………………16 3.2 前期未清不能费用申请设置……………………………………………………………17 3.3 XX农信付款结算单设置………………………………………………………………17