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南京和雍科技有限公司财务制度培训 南京和雍科技培训教材系列 ——李玉萍 copyright@njhy 2008 All right reserved 前言 冥王哈得斯爱上了季节女神的女儿；一天当这个女孩在草地上散步时看见了一只可爱的小白兔，于是就追了上去，这只白兔是哈得斯变的；追了很久，后来兔子不见了，她看见一朵美丽的花，于是她俯下身去闻这朵花，这时地府的大门打开了，她就这样来到了地府，当哈得斯向她表达爱意后，她哭了，因为这样她就要终生生活在不见光明的地府中；这时冥王给她剥了一个石榴，她吃了六粒石榴后就在哭泣中渐渐睡去，看见她梨花带雨的面容，冥王不忍心让自己心爱的女子陪自己在幽冥中渡过终生，决定放她回去；当这个女孩子听到这个消息后欢快极了，她兴奋的向地府的大门冲去……这时一个黑面神挡住了她的去路，黑面神是冥界的执法者，他说：“我王！根据冥界的法律，吃了冥界的食物，就要终生留在冥界！”哈得斯正因不能达成心愿而生气呢，于是迁怒于黑面神说：“难道我说的话也不能例外了吗？”黑面神说：“您是冥王，拥有至高无上的权威，在冥界没有人能超越您！但是法律也是您制定的，如果您都不能维护它，那么又有谁还能全心全意遵从它哟？”冥王看着黑面神许久，终于想到了一个办法，他把目光转向那女孩儿：“看来您将注定成为我的王后了！我答应您，每年只在冥界生活六个月，其他六个月您可以在太阳的照耀下月华的辉映下和疼爱您的母亲生活在一起！”这样季节女神的女儿就成为了冥后！ 给大家讲这个故事，是想让更多的人能明白，维护制度不仅要靠执行者，更要靠制定制度的人去维护，否则没有人能真心实意的服从管理的！在制度面前是没有特权的！ 财务制度 一、结货款 1.对账 每周一供应商送交我公司开具的入库单(绿联)，由成本会计核对；在周一对帐前如有调换货物和改单应及时找库管办理换单手续；业务人员不得私自改单、换单；各部门负责调货人员应告知供应商正确的对帐时间；过期不予以办理对帐事宜； 供应商应凭我公司开具的入库单收回样品； 2.结款 每周二供应商凭增值税专用发票到我公司取支票，无票不对帐、不结款；需要注意的是：调货人员一定要与供应商再三强调与确认，保证每月底不得拖欠我公司发票； 需要注意的是：外调机器只有售出后方可结货款、超过一个星期未售出的要及时与各产品负责人沟通或退或售出； 3. 买断机器在付款前心须看到为管在供货商送货单上签名,因为这意味着货物已经入库； 二、报销 每周三下午办理报销、返款、退订金事宜；报销人员应在每周日晚上下班之前粘贴好报销单并交给店面负责人，由店面负责人交至财务，周三下午本人至财务领款； 1、费用报销单粘贴要求：发票与收据要分开，发票用费用报销单粘贴，收据用现金支付凭证粘贴，不得用圆珠笔、铅笔填写，部门、日期、张数、报销人要填写清楚，发票正面向上，金额不得被粘贴在费用报销单据或现金支付凭证的左上角，应先由各部门负责人在发票上签字，然后由财务复核报销单，最后由总经理审批； 需要注意的是机器的质保期日15天，期间如有客户因质量问题退货，已给付的返款应及时追回，否则由业务员承担； 2．退订金时由业务员填现金支付凭证，交出纳复核，经总经理审批后客人凭收据领款； 3．返款单应在业务发生日填写，详细注明机型(包括小型号)、出库单号、返款额及业务员姓名，经各部门负责人签字后客户联给客户，业务联交财务，出纳每周二统一核返款并交总经理审批；客户可在周三下午领取返款； 三、不得刷卡返现 四、销售行为发生时，应先填写销售订单与合同，待客户付款并经库管确认后方可发货；如客户一定要先验货时，应让客户先付保证金并经店长签字确认，然后方可开机验货； 1．销售合同应写明客户的联系方式及姓名，以便客服部做电话回访，资料不全者扣除业务提成； 客服回方时将会核实客户收到的赠品，如果发现业务员有私自截留赠品的现象将予以开除！ 2．销售订单要素必须齐全：如货物（整机与配件）的品牌、名称、型号（包括高、中、低；共、独；单核、双核；迅驰、赛扬；DVD、 COMBO等）、序列号；外调整机必须正确注明供货商及供货价；如果以上信息不全则不得享受业务提成； 结束语 在结束制度培训前给大家讲两个故事 十九世纪下半叶，一个漆黑的夜里，狂风大作，暴雨倾盆，在大西洋的海面上， 一艘游轮因为触礁就要沉没了，船上的人四处苍惶逃窜谋求生路，有个水手问船长：“救生艇不够了，怎么办？” 船长下达了一条对后世影响深远的指令，他当时从容不迫地说道：“那么，就让妇女和孩子先上救生艇吧！”后来船长、海员和很多男乘客都随着游轮而永沉海底了，但是他的这个指令在今天已成了不成文的国际公约了！每一个制度的形成都有它特定的背景条件；我们在执行有形的制度时并不需求付出生命这样高昂的代价，但是我们却并不能很好的执行它？原因是什么呢？如果在平时都不能很