经销商代垫费用核销规定(教程分析.ppt

进场费用不合格案例 进场费用不合格案例 收据抬头应为江门市滨崎食品有限公司,欠进场协议+验收单据 陈列费用不合格案例-堆头费用 陈列费用不合格案例-堆头费用 欠开具我司收据及促销协议,原批复上要求为堆头陈列,其中一店改为端架并未见250g陈列 陈列费用不合格案例-挂架费用 陈列费用不合格案例-挂架费用 发票合格 陈列费用不合格案例-挂架费用 原批复4店挂网陈列,客户只提供两店照片并没有冲洗照片 临促不合格案例 该批复高总只审批1600元 临促不合格案例 欠工资签收表,身份证复印件 费用核销流程视意图 申请审批 发放流程：销售总监于营销系统审批同意申请-营销财务统计组打印-营销总监盖章确认-传递至经销商-申请单备档。 传递时间：每天。 统计组整理上报 整理流程(合格费用)：接收客户有效核销资料-按核销要求处理核销资料-上交销售总监审批-上交财务经理审批; 整理流程(不合格费用):接收客户有效核销资料-按核销要求处理核销资料-通知所辖业务/客户-补齐合格资料-上交销售总监审批-上交财务经理审批； 整理上报时间：每月10日前收到合格费用资料，20日前交销售总监审核及在营销系统上报。 核销上帐，录入系统 核销流程：财务人员查核营销系统核销情况-财务经理审核费用-录入用友系统上帐； 核销上账时间：每月10日前财务统计组收到经销商核销资料及审核合格，当月核销；10日后收到资料，次月核