U8系统中需要解决的题.docVIP

公司各部门用友U8系统中需要解决的问题 鑫汇财务关于用友的几点问题 总账系统： 出纳模块中如下功能需要协助我们完善使用： 支票登记簿的应用 银行对账 长期未达账审计 固定资产系统需要协助力我们完成与总账的对账工作，包括如何调整差额，如何查找错误、月末如何与总账对账，对不上怎么办 存货核算与总账对账的问题，细节问题同上； 如何在供应链系统中查询采购、销售过程中出现的未开票信息并与我们原来统计的信息一致。 以上问题请及时解决为盼！ 另外，在有问题我们会随时反映。 文煜财务关于用友的几点问题 （一）特殊发票 文煜公司领用鑫汇仓库的材料，鑫汇公司开给我公司的备件票根据对方的出库单开票，我公司应该怎么走流程，目前是手工增加结算单，没有出入库，因此无法结算，导致材料采购账不平。财务在生成凭证的时候，系统默认材料采购科目，会计手工将科目改动成生产成本直接入成本核算。存货档案里存货属性：外购和生产耗用。 电费发票的记账，目前同备件相同，手工增加结算单，会计手工将科目改成预提费用，电费的存货档案存货属性：生产耗用。 同上述两点相同的一些发票，我公司都是相同的处理方法，只要没有办入库和出库手续的发票，全部手工增加结算单，以下列出具体存货的档案，请指出错误的地方，（1）运费劳务：外购、应税劳务（2）材料：外购、生产耗用（3）空压机技术服务费：外购、生产耗用（4）安装费：外购、生产耗用（5）施工费：应