2013简版华夏幸福一期推介材料.docVIP

中融-股权收益权投资集合资金信托计划 信托要素 类型 股权收益权 信托目的 委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将所募集资金用于购买华夏幸福基业公司持有的股票（股票代码：600340）之收益权。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。 信托资金用途 用于购买华夏持有的票（股票代码：600340）之收益权，其中流通股股。 受托人 中融国际信托有限公司 保管人 待定 信托规模 本信托计划募集资金规模拟为0000万元（以实际募集金额为准）。信托资金由中融信托向合格投资者募集。 信托期限 36个月，满个月可提前终止 委托人预期 年化收益率 100万元≤认购金额＜300万元，信托年度预期年化收益率为%，个信托年度为1%。 300万元≤认购金额，信托年度预期年化收益率为%，个信托年度为1%。 收益分配方式 每半年付息，信托终止时分配剩余信托收益 发行期 201年月日- 201年 月日（受托人可根据情况进行调整） 信托计划存续期间，受托人可根据信托资金所投资项目运行情况自主决定设置开放期继续募集信托资金，并自行设置募集条件及方式，受托人将另行以在受托人网站()公告通知的方式向受益人进行披露。 风险控制 低质押率 本信托受让华夏持有的流通股和限售股质押率较低，安全边际高。 强制执行公证 为确保华夏在信托到期时履行回购义务，受托人与华夏签署《股票质押合同》，并对《股票收益权转让及回购合同》和《股票质押合同》办理具有强制执行效力的相关公证，将华夏持有的标的股票质押在受托人名下，作为华夏在信托到期时履行回购义务的担保。 股价盯盘 对的股价实施盯盘，将转让价格的1.6倍设定为K值，当股价在任一交易日（T日）低于K值时，华夏幸福应于T+1前日按差额补充保证金，需追加资金金额=转让价款×160%-当前已质押股票总市值-已追加的保证金。当股价连续五个交易日回升至K值以上，保证金可退回。如果华夏幸福未履行补充或追加义务或者在任一时点质押股票的总市值低于转让价款的10%（以5日均价计算），则中融信托有权启动强制执行程序，依法行使质权处置质押股票。 连带责任担保 华夏法定代表人及实际控制人王文学将为此项目提供连带责任担保。 出具承诺函 华夏将为此项目出具承诺函，承诺除此次质押给受托人的之外，将从其持有的剩余股票中留出不用于质押，以保障当盈利预测不能实现股票被冻结的时候质押给受托人的股票不会被冻结；同时承诺此次融资资金决不用于任何地产项目。 股票简介 资产重组 资产重组：2011年8月，证监会核准国祥重大资产重组及向华夏发行股份购买资产，华夏于2011年9月份完成对国祥的重组，重组完成后，华夏原子公司京御地产资产负债全部置入国祥，国祥资产负债全部置出。 确定摘帽： 重组完成后的国祥实为京御地产，。 公司实力雄厚，盈利能力强 实力雄厚：截至2011年月30日，总资产规模达到2亿元，归属于母公司的所有者权益亿，公司实力雄厚。 盈利能力强：2011年，实现营业收入约亿元，净利润1亿元，已超过去年全年，毛利率为.66%，，公司盈利能力强。