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软件服务社——《协同管理系统使用教程》系列 财务系统使用教程 总账子系统 （上） 软件服务社 2012年02月20日 目 录 1 概述 5 1.1 感谢 5 1.2 它为什么免费？ 5 1.3 它为什么优秀？ 5 1.4 它为什么重要？ 7 1.5 财务系统的构成 8 1.6 系统安装 8 1.7 实例 9 1.7.1 例1：新企业应用实例 9 1.7.2 例2：年初启用的实例 9 1.7.3 例3：非年初启用的实例 9 1.7.4 例4：多会计主体、多系统的应用实例 9 1.7.5 说明 10 1.8 关于本教程 10 1.9 怎样练习 11 2 例1：真账实操学习财务系统 12 2.1 长宏公司概况 12 2.2 长宏公司财务管理与会计核算制度（内部适用） 17 2.3 投资协议书与章程 19 2.3.1 长宏公司投资协议书 19 2.3.2 长宏电子有限公司章程 20 2.3.3 说明 21 2.4 系统实施工作内容概述 22 2.4.1 主控系统的工作内容概述 22 2.4.2 财务系统的工作内容概述 22 3 主控系统中的工作内容 23 3.1 组织信息管理 23 3.1.1 管理主体设置 23 3.1.2 法律主体设置 24 3.1.3 会计主体设置 25 3.1.4 管理部门设置 26 3.1.5 职务设置 30 3.1.6 岗位管理 30 3.2 公共信息的设置 37 3.2.1 财务信息管理 38 3.2.2 业务信息管理 38 3.3 专用信息的设置 42 3.3.1 角色权限管理 43 3.3.2 系统参数设置 45 3.3.3 其它 45 3.4 财务系统的启用 46 3.5 系统权限管理 51 3.5.1 权限设置概述 51 3.5.2 功能权限 52 3.5.3 数据权限 54 3.5.4 注意事项 55 3.6 员工信息管理 55 4 财务系统简要说明 59 4.1 安装JAVA和FM客户端程序 59 4.1.1 安装JAVA 59 4.1.2 安装财务系统客户端 62 4.1.3 说明 63 4.2 登录财务系统 64 4.2.1 方式1：用桌面快捷方式登录 64 4.2.2 方式2：从OA中登录财务系统 65 4.3 了解财务系统的概况 67 4.4 功能菜单：系统功能简介 68 4.4.1 基础管理 68 4.4.2 总账管理 68 4.4.3 现金管理 69 4.4.4 固定资产管理 69 4.4.5 报表 71 4.5 说明 71 5 基础管理 72 5.1 会计主体初始化 72 5.2 会计科目 74 5.2.1 查看会计科目 75 5.2.2 增加会计科目 78 5.2.3 修改会计科目 88 5.2.4 删除会计科目 90 5.2.5 指定特别科目 90 5.2.6 说明 93 5.3 凭证类别 93 5.4 项目管理 94 5.4.1 设置 95 5.4.2 说明 101 5.5 会计部门管理 101 5.5.1 关于“会计部门”和“管理部门” 101 5.5.2 会计部门的设置 102 5.6 其它 103 6 总账子系统的设置 104 6.1 总账子系统启用 104 6.2 选项 104 6.2.1 凭证 105 6.2.2 权限 106 6.2.3 其它 107 6.2.4 长宏公司的“选项”设置 108 6.3 总账初始数据录入 109 6.4 明细权限 110 概述 感谢 财务系统的开发对我们是一个巨大的挑战，为了开发这个系统，我们付出了几年的努力。在这个过程中，很多朋友的帮助弥足珍贵：上海的邓小东和南京的刘长印给我们提供了很多好的建议；清华大学经管学院副院长、中国会计学会会计基础理论委员会副主任委员夏东林教授针对我们的一些问题提供了他的观点；还要感谢广州花都蓝天会计学校的李连玉校长，本教程所使用的第一个实例，出自他编写的《会计真账实操教程》。还有很多朋友以邮件、电话等方式对一些问题与我们反复沟通，给了我们无私的帮助。此外，要特别感谢很多用户始终给予我们鼓励和支持——没有您的帮助和支持，我们真的做不到。 它为什么免费？ 财务系统（FM）是软件服务社发布的企业管理软件F-air的一个组成部分，用于管理企业的财务工作。 财务工作是企业的核心工作之一：各种业务要以会计凭证等形式进行记录，并根据需要进行各种统计分析，企业的经营成果要通过各种报表反映出来。财务工作不仅重要，而且内容繁多，因此，一个优秀的财务系统是必不可少的工具。 财务系统对会计学本身也非常重要，很多传统的会计方法和工作在电算化条件下都是可以彻底淘汰的。比如在会计课程中，都会讲到各种账簿，以及很多账务处理程序，如汇总记账凭证账务处理程序、科目汇总表账务处理程序和多