2013内控规体系建设具体分工.docVIP

内控规范体系建设具体分工 体制规章制度和工作流程： 各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。 内部职能机构和经营活动资料准备： 综合部：公司组织结构、重要人事变动情况，管理费用情况、各岗位职责及权限，人力资源计划、员工权益保护等。 发展：董事会、监事会组织结构、职责权限、任职条件、议事规则、工作程序、发展规划战略等。前期项目立项与研究、开发及保护报告。 工程部：工程立项、技术措施及可行方案、概予算、审批程序、招投标、合同签订、项目资金支付、工程质量、进度跟踪管理、竣工验收等全部资料整理。环保、水保与资源节约、灾害治理等资料。 财务部：（1）年度财务预决算、重大投融资情况、重大担保、大额资金使用、重要资产处置、经营运营风险分析。（2）全面预算的编制、执行、考核流程。（3）财务报告的编制、审计、分析利用情况。（4）资金活动、筹资、投资、资金运营情况。（5）资产管理、现有货存量、固定资产、无形资产统计情况。（6）担保业务的评估、审计、执行、监督现状。 安监部：年度安全目标，安全生产全过程管理程序流程、安全监督考核情况，安全生产风险控制措施等。 生技部：年度生产任务目标及分解，月、季度工作计划完成情况，重大设备缺陷管理及考核流程，生产技术资料是否齐备等。 物质部：物质计划的提报、招投标手续、审批