2013内部管理报表编制说明.docVIP

内部管理报表编制说明 编制范围 本套报表适用于西电集团本部及下属各级子公司，由销售、生产、仓储、财务等相关部门共同编制完成。 报表组成 本套报表包括： （一）预测类报表：用于期初开展经营预测，编制销售、生产、采购计划以及资金计划的报表，包括：销售计划表、销售回款计划表、生产计划表、采购计划表采购支付计划表、资金计划及平衡表。 （二）控制类报表：是反映各单位执行期间经营情况的报表，包括：产品销售统计分析表、销售产品及回款排查表、生产成本汇总分析表、产品成本分析表、生产状况反馈表、产成品库龄分析表、销售费用明细分析表、管理费用明细分析表等15张报表。 （三）分析类报表：用于期末对当期经营情况进行分析，反映执行结果与计划间的差异及原因分析的报表，分为财务分析、经营分析两大类，包括：资产负债结构分析、资金结构分析、盈亏分界分析、财务风险分析、盈利能力分析、企业经营管理能力分析、收入分析、成本分析、在手合同情况分析等共计21张报表。 预测类报表 销售计划表 编制方法。 本表反映一定期间内的产品销售计划，按合同及工作令号所处的不同生产、销售阶段，列示计划期间内的预计销售收入、销售成本、回款金额等综合销售计划。 本表由销售部门为编制的主要负责部门。 表内“合同号”、“工作令号”、“合同名称”、“合同金额”根据销售部门合同台账相关信息填列。 表内“投产时间（计划/实际）”根据合同要求，及生产