2013跨国公司现金池管理模式应用.docVIP

跨国公司现金池管理模式应用 一、集团概况 V集团成立于1923年，是一家在欧洲上市的大型汽车零配件跨国公司，主要致力于世界轿车及卡车主机配套及售后维修市场的汽车零配件供应。其业务范围包括设计、开发、生产并销售汽车零部件、集成系统及模块，其产品同时供应于主机配套及售后维修市场。V集团为世界领先的汽车零部件供应商， 集团执行财务健康的增长战略，实现可持续的发展。V集团目前在全世界27个国家共设有120家工厂，65个研究开发中心以及9家备件销售中心，全球雇员52200人。2009年，V集团全球销售额达到75亿欧元。 V集团早在80年代即通过产品销售和许可证等方式进入中国市场。自90年代初以来，V更通过合资方式为中国的主机市场客户以及最终用户提供各种零部件产品和服务。目前，V集团在中国设有中国总部、18家制造企业、零部件贸易公司，集团亚洲采购办公室以及三个研发中心。V集团在中国的18家制造企业分别是位于12个城市，在中国生产和销售汽车空调、灯具、雨刮、离合器、起动机、压缩机、发电机、安全系统、制动系统、传动系统、发动机冷却系统等产品。 二、集团资金管理概况 作为一家国际性知名企业集团， V集团在资金管理上一贯使用先进的资金管理技术，推行高效的资金集中管理模式，并始终在努力实现全球范围的资金集中管理。为了更好的推行全球范围内的资金集中管理， V集团的资金主管部门几经变革。从早期的集团财