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总账系统 用友T3标准版培训 2011年02月22日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 基础档案 会计科目:基础设置—财务 凭证类别:基础设置—财务 项目档案:基础设置—财务 项目核算 外币种类:基础设置—财务 外币核算 部门档案:基础设置—机构设置 部门核算 职员档案:基础设置—机构设置 个人往来 客户档案:基础设置—往来单位 客户往来 供应商档案:基础设置—往来单位供应商往来 常用摘要:基础设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 期初余额 操作步骤：在完成相关基础档案后，在总账—设置—期初余额，录入期初余额及累计发生。 平衡等式：资产+成本+共同=负债+权益+损益 年中启用：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方 年初启用：年初余额=期初余额 期初余额试算不平衡，则不允许记账，但可以填制凭证 若已完成记账，则不允许录入及修改期初余额。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务处理 填制凭证: 增加凭证: 两种增加方式（F5） 保存凭证：三种保存方式（F6） 修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查 看及修改他人凭证（账套主管无效） 删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再 整理凭证（是否整理凭证断号） 插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证 常用凭证：生成及调用常用凭证（F4） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务处理 填制凭证举例: 10月20日，出纳白雪从中行账户提取现金1000元备用 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务处理 出纳签字 只有在会计科目—编辑—指定科目中指定了现金总账 科目及银行总账科目才可以进行出纳签字操作以及现金/银行日记账等资金报表的查询。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务处理 出纳签字:总账—凭证—出纳签字 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务处理 审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等