2015收银管理流程.docVIP

收银管理流程 1.1认真贯彻执行上级指示，全面负责前厅、中餐、康乐、歌剧院收银的管理工作。根据需要配置收银主管、领班及收银员。 1.2与各收银点的主管和领班进行工作沟通，把各收银点在工作中存在的问题，及时与相关的其它部门进行跟踪处理。 1.3督促和检查各个收银点对外汇的管理制度，备用金、帐单和发票管理，信用卡的使用操作规范。 1.4经常检查各岗位的工作情况，做好与各个部门的沟通工作，及时发现问题并及时解决，杜绝漏洞的发生。 1.5督促和教育属下员工爱护和正确使用各种机械设备，并每天要求各个收银点的主管和领班检查所属部门的设备是否正常，若有异常及时反映相关部门做好跟进工作，保证各个收银点的工作能正常运行。 1.6不定期的抽查各收银点的备用金，每天了解各收银点的发票使用情况。 1.7经常检查各岗位的收银有无按照公司规定的操作要求进行操作，发现操作不规范或错漏，应及时更正和教导。 1.8定期组织中行或农行有人过来进行信用卡业务培训，对收银员在录卡时应该注意或出现的问题进行讲解与沟通。 1.9督导属下收银员严格执行收入款项的保管、送缴等有关防治、防范等安全防范措施工作，确保安全。 1.10检查各个点的收银员是否及时到岗或有早退现象，仪容仪表是否符合要求，对客服务是否热情、周到。 1.11定期、不定期召开收银员会议，及时传达上级指示及公司文件，对稽核查出收银员在工作中出现的问题，及时纠正解决。 1.12负责安排收银主管和领班的日常工作，定期组织各个点收银主管和领班进行对收银员业务培训工作，熟悉掌握属下员工的思想及业务技能和工作表现，并定期考核、评估。 收银工作守则 2.1遵守酒店各项纪律、上班不得迟到、早退、旷工及无故请假。 2.2上班必须整齐穿着制服并化淡妆，保持个人仪表整洁大方。 2.3遵守酒店各项规章制度及收银工作程序。 2.4当班收银严禁携带现金在身，否则以作弊处理。 2.5服从主管安排，严格按照排班表上班。如有调班、请假必须提前申请。 2.6不得让其他人接触收银电脑，不得用电脑做工作之外的事。 2.7严格按照正确程序交接备用金 2.8如发生少收、漏收款情况，由过失者承担全部经济责任。现金长款一律上交。 2.9严禁以任何方式谋取酒店钱物，一经发现，作开除处理，并追究相关责任。 2.10礼貌待客，上班期间严禁与任何人发生争吵。 2.11严禁以任何方式向顾客索取财物。 2.12不得擅自离岗，当值期间收银台不得无人。 2.13不得在柜面大声喧哗、进食，不得滥用私人电话。 2.14爱护办公设备，做好清洁保养工作。 2.15仔细做好各班次的交接班工作。 收银工作检查流程 1.1检查收银员是否按时到岗，有无脱岗、早退、离岗现象。 1.2检查所有当班员工仪容仪表是否符合酒店的标准。 1.3检查银员班前准备工作，即是否对刷卡机、电脑、打印机、文具进行检查。 1.4检查每天的交班本，并及时跟进交班本的重要事项。 1.5检查收银员对帐单、备用金、发票、临时挂帐有无进行登记、是否有错登、漏登情况、帐单是否连号使用、发票开出金额与帐单金额是否相符。 1.6检查各收银的已结帐单，核查是否有少单、少收和错收现象，及时查找或更正。了解每笔签单挂帐及挂帐之对象或单位，以便跟踪。 1.7核对当日收入与营业报表数是否一致。 电脑小票取消流程 2.1电脑小票取消应由区域主任级以上人员签名后由出品部部长级以上人员签名确认该单没有出品或已退回。 2.2将小票交部门经理级以上人员签名确认。 2.3在电脑中取消该小票。 2.4取消出品单为一式两联，一联交出品部门、一联交财务。 2.5收银下班前的打印出取消报表。 营业现金缴纳、管理流程 3.1收银员不允许随身带现金上班。 3.2不允许在收银台刷卡套取现金，任何人不得在收银台支取现金。 3.3每天清点备用金，不允许出现备用金短款或私自兑换外币情况。 3.4在当班次结束后统计当班的现金、刷卡和挂帐金额。 报表数与堂沽单进行对，核对现金、挂帐及刷卡数是否相符，核对无误后填写交款清单，注明人民币、港币、公司帐、挂帐、刷卡金额及当班总营业额。 3.6将交款清单装入投款袋，投款袋上分别注明币种及金额并签名。 3.7在报表上登记所有堂沽单号并由当班收银签名。 3.8由保安护送收银员前往收银办公室投款。 3.9收银员在收银办公室填写投款表，应写清币种及金额。 3.10当班人员核对收银报表数与交款清单、投款表及投款袋内实际金额是否相符。 3.11审核无误后在当班人员的监督下将投款袋投入保险箱。 前台收银制度及操作流程 1.1A班： 1.1.1整理好个人仪容仪表，到收银办公室签到。 1.1.2清点抽屉里的钱和早班报表中的数据是否正确。 1.1.3检查核对各项帐单、发票是否正确。 1.1.4阅读交班本并签名，与夜班收银做好交接班工作。 1.1