2016财务分析报表.docVIP

财务分析报表1 项目投资现金流量表 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 … n 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量（1-2） 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量 7 累计所得税后净现金流量 注：调整所得税为以息税前利润为基数计算的所得税，区别于“利润与利润分配表”、“项目资本金现金流量表”和“财务计划现金流量表”中的所得税。 财务分析报表2 项目资本金现金流量表 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 … n 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出