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月份财务分析表 资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加 现金 应付账款 银行存款 应付票据 应收账款 暂收款 应收票据 其他 在制品库存 小计 在制品价值 借款 原料库存 股本 物料库存 本期盈余 累积盈余 其他 合计 小计 存货类别 原料 物料 在制品 制成品 固定资产 上期结存 折旧 本期入库 存出保证金 折让 暂存款 本期结存 其他 本期出库 小计 生产耗用 合计 其他耗用 月份收款状况表 类别： 年 月 日 客户类别 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清 合计 经理： 经办人：