15总经理年终工作报告.doc

三届四次职工代表大会 暨2015年工作会议 总经理工作报告  改进作风 精益管理 全力促进集团公司发展提质 ——在***公司三届四次职代会暨2015年工作会议上的报告 （2015年2月9日） 各位代表、同志们： 这次会议的主要任务是：认真学习贯彻国网、冀北“两会”精神，深入落实秦皇岛供电公司一届三次职代会暨2015年工作会议部署，总结2014年工作，分析当前形势，部署2015年任务，进一步统一思想、坚定信念，推动集团公司的持续健康发展。 下面，我向大会作工作报告，请予审议。 一、2014年工作回顾 2014年，是集体企业经营管理平台正式运作的第一年。面对加强规范集体企业管理的改革压力，面对施工主营业务日益激烈的竞争压力，集团上下认真贯彻供电公司决策部署，锐意进取、主动作为，取得了显著成效。集团公司实现收入57497万元，同比增长67%；实现利润2263万元；资产负债率86%；用户工程市场占有率73.5%，创历史新高。 （一）安全生产和服务水平不断提高 认真开展安全管理提升活动，持续深化“六化”精益生产体系，逐级落实安全生产责任，修订印发安全管理制度24项，顺利通过“三标一体化”认证外部审核，安全标准化体系更加健全。加强安全监督体系建设，建立周风险预控机制，针对跨越、近电作业等重点现场开展监督检查，集中治理12处外部隐患，有效保障了生产安全。印发《秦皇岛福电实业集团有限公司汛期防汛、暑期保电应急处置预案》，持续提高突发事件应急处置能力，圆满完成220千伏秦徐四线、徐李三线、110千伏李铁一线等435项应急抢修抢险任务，为建设坚强电网、保障可靠供电作出了应有贡献。 （二）工程管理体系不断健全 针对工程项目、合同管理、物资采购、成本管控等方面编制完善管理办法7项，在集中规范管控的前提下，确保了基层操作的灵活性，实现了资源共享，有效防范了经营风险。集团公司、分公司两层工程管理体系初步搭建，生产资源得到有效整合，集团公司强大施工能力的优势突出显现。首个500千伏施工项目顺利实施，110千伏马铁庄变电站、110千伏大滩输变电、龙蒲一二线等工程均按时间节点推进，全年累计开展工程施工273项，完工194项，10千伏及以上线路架线107.2公里，变压器安装容量820925千伏安，圆满完成了既定目标任务。完成了和安物业公司、冀秦农电公司清理和物资公司恢复工作，设计、施工、监理、运维优质资源强势整合，集团发展实现轻装上阵。 （三）财务实现集约管控 规范财务收支业务流程，修订下发《财务报销管理办法》、《资金使用审批权限》、《预收账款管理办法》等多项内控制度，财务集约管理基础得到夯实。清理排查银行账户，撤销冗余账户3个。开展网上银行付款业务，压缩付款时间和付款流程。开展现金流预测分析，以滚动预算模式合理测算资金收支，灵活使用银行存款定活两存方式，增加资金效益146万元，集团存量资金有效盘活，财务运作更加高效。 （四）人力资源管理更加规范 落实集体企业规范管理工作要求，优质高效完成组织机构及员工配置和劳动用工规范清理，集团公司全口径用工总量从1245人下降为419人，精简率达到66.3%。全面调整薪酬管理体系，扎实推进全员绩效管理，修订《福电集团公司岗位绩效工资管理实施细则》，薪酬分配重心向一线岗位倾斜、向长期服务一线业绩优秀人员倾斜、向优秀专家人才倾斜。制定《福电集团公司单位负责人薪酬管理办法（试行）》，对中层干部实行薪酬统一管理，着力提高中层干部的工作主动性，增强履职责任感。 （五）盈利能力持续提升 全力以赴开源增收。2014年，集团公司局内工程中标率96.98%，用户工程市场占有率73.5%，北戴河市场占有率达到23.5%，创历史最好水平。完成运维分公司组建，签订安丰、浅野水泥运维项目合同，迈出了运维业务第一步，取得了经营收益；港口岸电、营业厅建设等新领域项目有序推进，集团公司依托主业、多元发展、合作共赢的局面初步形成。努力降本节流增效。采用信息化管理平台，延伸开发工程成本预算控制系统，对工程成本支出实行全过程管控；加强预收账款管理，健全应收账款管理制度，通过应收账款预警系统实时掌控工程收款情况，有针对性地采取清欠措施，落实追收责任，有效提升了资金回款率。 （六）“三个建设”成效明显 围绕“为民务实清廉”主题，聚焦作风转变，高质量完成党的群众路线教育实践活动各项任务，开展党委中心组集中学习讨论7次，基层党支部集中学习时间普遍达到5天以上。组织“四征集四征求”活动，发放并回收征求意见表512份，排查落实整改措施27项。落实供电公司党委进一步规范和理顺党组织管理要求，完成集团公司党委及基层党支部委员调整或增补工作，发展新党