保险公司2012年财务费用报销管理办法.docVIP

***保险公司2012年财务费用报销管理办法 机关各部门、各支公司、营销服务部： 为进一步配合******分公司财务管理中心账务处理的实效性，根据***分公司的预算指导意见以及结合各公司业务经营情况，***分公司对2012年费用报销管理做如下安排： 一、费用报销时间安排： ***支公司：每月8日至25日期间的星期一； ***支公司：每月8日至25日期间的星期二； ***支公司：每月8日至25日期间的星期三； ***支公司：每月8日至25日期间的星期四； ***支公司：每月8日至25日期间的星期五。 城区各家支公司及机关各部门： 每月 15日—25日（如与县级公司在同一时间段，县级公司优先进行费用报销）。 二、报账要求 （一）报销原始凭证不得涂改，必须字迹工整、签字齐全、发票项目合规、付款人名称完整、发票盖有发票专用章。 （二）各公司会计将所报销单据录入费用报销系统，待系统出现已过账后再到财务进行报销处理。 （三）现金支票须在两日内领取，不得跨月，转账支票五日内转到对方账户，如因此月末产生的未达账项，次月1号财务将对未达支票进行作废处理，产生后果由经办人及相关领导负责。 (四)请各家会计牢记自己的报账时间进行费用报销，逾期未报或重录、漏报及不需要报的费用月末前必须进行冲账处理。 (五)电费、水费、电话费不受时间约束，随时打电话进行电汇及转账付费，会计收到发票后及时进行费用报