EAS标准操作规程-标准财务管理.docVIP

文档编号：KD- - 版 本 号：3.0 密 级：中级 EAS标准化操作规程 标准财务管理 （本页不提供客户） 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 文档编号： 版 本 号： 密 级：保密 远通集团 EAS标准化操作规程 标准财务管理 金蝶软件（中国）有限公司 2008年 04月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2008年4月 1.0 分发 拷贝号 名字 区域 说 明 （对本手册编写过程进行简要说明，如下所示） 目录 1.1 标准财务管理规程 5 1.2 固定资产管理规程 30 1.3 出纳管理规程 74 1.4 合并报表规程 98 标准财务管理规程 总账初始化规程 操作岗位 集团财务部：集团总账会计 操作流程图 操作界面说明 第一步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[科目初始余额录入] 第二步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[辅助账科目初始余额录入] 第三步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[往来账科目初始余额录入] 第四步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[现金流量科目初始余额录入] 凭证处理规程 操作岗位 集团财务部：集团总账会计，集团出纳，集团财务主管 操作流程图 操作界面说明 第一步：打开凭证的新增界面，录入相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证新增] 第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证新增]，复核凭证，如下图所示： 第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，凭证审核，如下图所示： 第四步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，过账凭证，如下图所示： 凭证反审核规程 操作岗位 财务部：集团总账会计，集团财务主管 操作流程图 操作界面说明 第一步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，反审核凭证，如下图所示： 第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[期末处理]-[期末结账]，反月结，如下图所示： 第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，反过账凭证，如下图所示： 第四步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示： 操作路径：在EAS[财务管理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，反审核凭证，如下图所示： 往来管理规程 操作岗位 集团财务部：集团总账会计 基层财务部：基层总账会计 操作流程图 操作界面说明 第一步：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来账查询〗，首先弹出“条件查询”界面。 在“往来账查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。 选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出核销界面，则可以进行事后核销。 选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。 系统提供核销方案设置包括核销的顺序和核销条件的设置 核销顺序为核销过滤条件的设置，点击核销界面工具栏的，出现核销条件过滤界面 ：业务编码不相同核销、按倒序进行同向冲销、同向冲销时金额相等优先。 自动核销，则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自