公司关于财务人员b管理办法.docVIP

公司财务人员管理规定 为了更好的搞好公司财务管理工作，使公司财务工作更加规范化，制度化，经领导研究制定财务人员管理规定： 公司员工出差不允许借款，出差费用个人临时垫付，回公司后报销。财务违规付款一次，罚财务主管和会计、出纳各500元！ 每月月底后两天结账，不能早也不能晚，必须把整个月的财务状况结算清楚，下个月初3号前出报表。 财务人员个人不能把公司现金存入个人银行卡或放个人身上，平常公司财务保险柜不能存放超过5000元的备用金。 财务人员对公花费时和其他人员一样，走程序，打申请，先行个人垫付，事后报销 财务人员务必及时填写好各种财务（会计、出纳、负债、利润）等报表，需上传OA的必须按时上传，上传的各类表格格式总公司、分公司要统一，字体型号要统一，做到清楚明了。 按月及时打印银行对账单，每次打印四分，财务总监一份，会计一份，总经理一份，董事长一份。 银行取现，除要走OA手续外，每次取现之前要电话通知财务主管，允许后方可取现，同时要告知会计记账。 每月月底会计、出纳分别写出公司财务收支报告，收支数额，余额，及总计余额；应收账款，应付账款，未挂账金额；年度必须写出收支状况报告，要与银行对账单相符无误。每个季度对公司经营的财务状况收支状况做成幻灯片和表格形式向领导汇报一次。 工资发放一般在每个月7号 — 8号发放上个月的工资，一般不提前，若要提前需经领导同意。新员工进入公司或员工离职按照实