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软件服务社——《协同管理系统使用教程》系列 财务系统使用教程 总账子系统 （下） 软件服务社 2012年11月30日 目 录 1 例2：年初启用的例子 5 1.1 概况 5 1.1.1 企业概况 5 1.1.2 整理好要增加或修改的会计科目 5 1.1.3 整理好各会计科目的初始数据 7 1.2 主控系统中的基础设置 9 1.2.1 组织信息 9 1.2.2 公共信息——业务信息 14 1.2.3 公共信息——财务信息 16 1.2.4 专用信息 18 1.2.5 财务系统的启用 18 1.2.6 系统权限管理 19 1.2.7 员工信息管理 21 1.3 财务系统基础管理 21 1.3.1 会计主体初始化 21 1.3.2 外币管理 22 1.3.3 会计科目 24 1.3.4 凭证类别 26 1.3.5 项目管理 30 1.3.6 会计部门管理 34 1.3.7 汇率管理 34 1.4 总账子系统的设置 36 1.4.1 总账子系统启用 37 1.4.2 选项 37 1.4.3 总账初始数据录入 37 1.5 日常会计处理 46 1.5.1 填制凭证 46 1.5.2 审核 55 1.5.3 记账 56 1.5.4 期末处理：期间损益结转 57 1.6 账簿 59 1.7 财务报表 61 1.7.1 资产负债表 61 1.7.2